Rendiconto finanziario (TTM)
Taiyen Biotech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 409 | 339 | 280 | 422 | 200 | 600 | 425 | 289 | 1.014 | 581 | 774 | 828 | 332 | 455 | 442 | 482 | 531 | 660 | 558 | 622 |
| Modifica (%) | -17,08 | -17,43 | 50,54 | -52,67 | 200,58 | -29,17 | -32,07 | 251,12 | -42,72 | 33,29 | 7,02 | -59,95 | 37,00 | -2,65 | 9,02 | 10,03 | 24,37 | -15,42 | 11,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.526,65 | -363,09 | 376,07 | 392,85 | 115,11 | 272,59 | -393,37 | -123,93 | -1.198,72 | -295,24 | -1.410,58 | 1.214,85 | -208,42 | -538,78 | -1.577,16 | -515,09 | -886,61 | 619,39 | -609,02 | 489,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -260 | -252 | -114 | -180 | -305 | -351 | -327 | -395 | -242 | -230 | -254 | -176 | -296 | -339 | -314 | -369 | -364 | -288 | -287 | -124 |
| Modifica (%) | -2,77 | -54,68 | 57,26 | 69,61 | 15,15 | -6,89 | 20,70 | -38,84 | -4,93 | 10,61 | -30,62 | 67,71 | 14,80 | -7,41 | 17,54 | -1,44 | -20,93 | -0,37 | -56,86 | |
| % del flusso di cassa | -968,53 | 270,10 | -153,56 | -167,56 | -175,95 | -159,62 | 302,81 | 169,52 | 285,63 | 116,75 | 462,87 | -258,45 | 185,66 | 402,19 | 1.119,74 | 394,27 | 607,89 | -270,01 | 312,71 | -97,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -123 | -181 | -92 | -135 | 279 | -28 | -207 | -127 | -857 | -548 | -575 | -583 | -195 | -199 | -156 | -208 | -227 | -267 | -364 | -369 |
| Modifica (%) | 47,49 | -49,29 | 47,31 | -306,55 | -110,20 | 626,25 | -38,38 | 573,77 | -36,09 | 4,86 | 1,50 | -66,53 | 2,06 | -21,54 | 32,80 | 9,50 | 17,26 | 36,66 | 1,36 | |
| % del flusso di cassa | -456,98 | 193,31 | -122,98 | -125,71 | 160,74 | -12,92 | 191,14 | 54,62 | 1.013,87 | 278,61 | 1.047,19 | -855,36 | 122,62 | 236,14 | 557,12 | 221,65 | 379,67 | -250,08 | 397,28 | -290,20 |
| Flusso di cassa | 27 | -93 | 75 | 107 | 173 | 220 | -108 | -233 | -85 | -197 | -55 | 68 | -159 | -84 | -28 | -94 | -60 | 107 | -92 | 127 |
| Modifica (%) | -448,66 | -179,71 | 44,11 | 61,53 | 26,93 | -149,08 | 115,61 | -63,70 | 132,57 | -72,10 | -224,26 | -333,47 | -47,00 | -66,75 | 233,81 | -36,07 | -278,02 | -186,02 | -238,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
