Rendiconto finanziario (TTM)
Taiwan Fertilizer Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.538 | 1.324 | 1.775 | 3.081 | 2.164 | 3.112 | 5.170 | 3.571 | 4.843 | 5.579 | 4.139 | 6.776 | 7.557 | 6.059 | 6.509 | 4.052 | 3.194 | 3.705 | 2.256 | 2.563 |
| Modifica (%) | -47,84 | 34,04 | 73,58 | -29,75 | 43,77 | 66,15 | -30,93 | 35,63 | 15,19 | -25,82 | 63,71 | 11,53 | -19,83 | 7,44 | -37,75 | -21,19 | 16,03 | -39,12 | 13,63 | |
| % del flusso di cassa | 208,72 | 244,11 | -1.461,42 | 151,71 | -170,57 | -590,07 | 302,11 | 3.054,45 | -626,83 | 3.379,82 | -575,59 | 458,78 | 237,97 | 371,90 | 356,00 | 13.101,32 | -327,01 | -1.540,31 | -243,94 | -100,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 849 | 1.345 | 292 | 1.187 | -1.116 | -1.339 | -1.188 | -1.267 | -3.009 | -2.761 | -2.200 | -2.701 | -1.997 | -2.049 | -2.324 | -1.478 | -1.521 | -1.324 | -525 | -2.522 |
| Modifica (%) | 58,33 | -78,30 | 306,90 | -194,01 | 19,98 | -11,26 | 6,61 | 137,54 | -8,26 | -20,29 | 22,76 | -26,07 | 2,60 | 13,45 | -36,42 | 2,94 | -12,99 | -60,36 | 380,64 | |
| % del flusso di cassa | 69,84 | 247,91 | -240,25 | 58,46 | 87,96 | 253,93 | -69,43 | -1.083,55 | 389,44 | -1.672,40 | 306,02 | -182,90 | -62,89 | -125,77 | -127,12 | -4.777,78 | 155,76 | 550,20 | 56,74 | 98,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.141 | -2.132 | -2.189 | -2.227 | -2.307 | -2.280 | -2.277 | -2.252 | -2.736 | -2.765 | -2.743 | -2.667 | -2.415 | -2.417 | -2.399 | -2.562 | -2.640 | -2.629 | -2.656 | -2.577 |
| Modifica (%) | -0,43 | 2,68 | 1,71 | 3,58 | -1,15 | -0,13 | -1,11 | 21,49 | 1,06 | -0,80 | -2,75 | -9,46 | 0,06 | -0,75 | 6,81 | 3,03 | -0,40 | 1,03 | -3,00 | |
| % del flusso di cassa | -176,10 | -393,12 | 1.802,89 | -109,67 | 181,80 | 432,42 | -133,07 | -1.926,34 | 354,10 | -1.675,18 | 381,47 | -180,62 | -76,06 | -148,34 | -131,18 | -8.283,48 | 270,29 | 1.092,87 | 287,23 | 101,01 |
| Flusso di cassa | 1.216 | 542 | -121 | 2.031 | -1.269 | -527 | 1.711 | 117 | -773 | 165 | -719 | 1.477 | 3.175 | 1.629 | 1.828 | 31 | -977 | -241 | -925 | -2.551 |
| Modifica (%) | -55,40 | -122,39 | -1.772,08 | -162,48 | -58,44 | -424,52 | -93,17 | -760,91 | -121,36 | -535,61 | -305,39 | 115,02 | -48,70 | 12,24 | -98,31 | -3.257,55 | -75,37 | 284,41 | 175,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
