Rendiconto finanziario (TTM)
Grape King Bio Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.507 | 2.719 | 2.669 | 2.558 | 2.590 | 2.542 | 2.539 | 3.066 | 2.664 | 2.990 | 2.977 | 2.776 | 2.571 | 2.519 | 2.550 | 1.632 | 2.313 | 1.876 | 1.776 | 2.518 |
| Modifica (%) | 8,48 | -1,86 | -4,15 | 1,24 | -1,84 | -0,13 | 20,76 | -13,12 | 12,26 | -0,43 | -6,75 | -7,42 | -1,99 | 1,21 | -35,98 | 41,67 | -18,89 | -5,32 | 41,76 | |
| % del flusso di cassa | 516,92 | 348,25 | 314,47 | 359,85 | 336,47 | 358,98 | 479,69 | 265,46 | 329,67 | 288,19 | 263,21 | 215,65 | 951,13 | 1.727,38 | 1.282,33 | -276,01 | -1.030,46 | -394,02 | -181,27 | -1.493,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.239 | -1.227 | -1.272 | -1.435 | -451 | -462 | -258 | -134 | -135 | -330 | -306 | 123 | -589 | -655 | -641 | -533 | -837 | -662 | -664 | -469 |
| Modifica (%) | -0,97 | 3,68 | 12,78 | -68,56 | 2,47 | -44,20 | -47,89 | 0,21 | 145,18 | -7,43 | -140,09 | -580,80 | 11,08 | -2,07 | -16,89 | 57,01 | -20,87 | 0,27 | -29,36 | |
| % del flusso di cassa | -255,59 | -157,19 | -149,95 | -201,88 | -58,62 | -65,29 | -48,75 | -11,64 | -16,67 | -31,83 | -27,03 | 9,52 | -218,09 | -448,90 | -322,46 | 90,11 | 372,82 | 139,07 | 67,76 | 278,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -777 | -723 | -560 | -426 | -1.374 | -1.369 | -1.774 | -1.792 | -1.740 | -1.629 | -1.531 | -1.590 | -1.708 | -1.709 | -1.710 | -1.719 | -1.717 | -1.717 | -2.117 | -2.154 |
| Modifica (%) | -6,96 | -22,48 | -23,93 | 222,31 | -0,35 | 29,55 | 1,06 | -2,91 | -6,42 | -6,01 | 3,91 | 7,41 | 0,03 | 0,08 | 0,53 | -0,15 | 0,04 | 23,29 | 1,72 | |
| % del flusso di cassa | -160,21 | -92,57 | -66,03 | -59,96 | -178,48 | -193,32 | -335,10 | -155,19 | -215,38 | -156,95 | -135,31 | -123,53 | -632,13 | -1.171,70 | -860,10 | 290,70 | 764,89 | 360,72 | 216,11 | 1.277,15 |
| Flusso di cassa | 485 | 781 | 849 | 711 | 770 | 708 | 529 | 1.155 | 808 | 1.038 | 1.131 | 1.288 | 270 | 146 | 199 | -591 | -224 | -476 | -980 | -169 |
| Modifica (%) | 61,02 | 8,68 | -16,23 | 8,27 | -7,99 | -25,26 | 118,22 | -30,04 | 28,42 | 9,02 | 13,82 | -79,01 | -46,03 | 36,34 | -397,42 | -62,05 | 112,14 | 105,80 | -82,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
