Rendiconto finanziario (TTM)
Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.024 | 587 | -1.273 | -2.654 | -3.176 | -1.275 | 140 | -389 | 1.661 | -295 | 1.141 | 2.477 | 1.645 | 2.787 | 539 | 247 | -237 | -463 | 18 | 763 |
| Modifica (%) | -42,63 | -316,69 | 108,45 | 19,67 | -59,87 | -110,98 | -378,24 | -526,60 | -117,76 | -486,81 | 117,00 | -33,60 | 69,48 | -80,64 | -54,18 | -195,92 | 95,36 | -103,83 | 4.205,25 | |
| % del flusso di cassa | 389,91 | 129,47 | -1.995,89 | -186,59 | -502,67 | -60,90 | 11,25 | -85,27 | 86,69 | 45,09 | 217,02 | 369,95 | -278,87 | 220,67 | 136,01 | 17,14 | -7,00 | -23,88 | 1,17 | 35,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.219 | -3.026 | -3.688 | -3.620 | -3.658 | -3.128 | -2.665 | -2.921 | -2.673 | -3.945 | -4.500 | -4.130 | -4.458 | -3.515 | -3.015 | -4.058 | -4.750 | -4.601 | -5.794 | -5.032 |
| Modifica (%) | 36,42 | 21,86 | -1,85 | 1,04 | -14,48 | -14,78 | 9,58 | -8,47 | 47,56 | 14,06 | -8,20 | 7,94 | -21,16 | -14,21 | 34,58 | 17,04 | -3,12 | 25,93 | -13,15 | |
| % del flusso di cassa | -844,75 | -666,97 | -5.782,10 | -254,53 | -578,95 | -149,47 | -214,24 | -639,60 | -139,52 | 602,83 | -855,60 | -616,97 | 755,94 | -278,26 | -760,17 | -281,37 | -140,21 | -237,16 | -381,36 | -234,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.563 | 2.973 | 5.106 | 7.763 | 7.514 | 6.523 | 3.742 | 3.688 | 2.786 | 3.486 | 3.852 | 2.305 | 2.227 | 2.022 | 2.843 | 5.223 | 8.394 | 6.932 | 7.251 | 6.585 |
| Modifica (%) | 90,25 | 71,71 | 52,05 | -3,21 | -13,19 | -42,63 | -1,43 | -24,46 | 25,14 | 10,48 | -40,17 | -3,37 | -9,23 | 40,66 | 83,70 | 60,71 | -17,42 | 4,60 | -9,18 | |
| % del flusso di cassa | 595,10 | 655,29 | 8.004,61 | 545,88 | 1.189,45 | 311,71 | 300,76 | 807,67 | 145,40 | -532,74 | 732,43 | 344,25 | -377,63 | 160,05 | 716,84 | 362,17 | 247,80 | 357,30 | 477,24 | 306,47 |
| Flusso di cassa | 263 | 454 | 64 | 1.422 | 632 | 2.093 | 1.244 | 457 | 1.916 | -654 | 526 | 669 | -590 | 1.263 | 397 | 1.442 | 3.388 | 1.940 | 1.519 | 2.149 |
| Modifica (%) | 72,78 | -85,94 | 2.129,66 | -55,58 | 231,24 | -40,54 | -63,30 | 319,60 | -134,15 | -180,36 | 27,30 | -188,09 | -314,18 | -68,60 | 263,60 | 134,88 | -42,73 | -21,69 | 41,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
