Rendiconto finanziario (TTM)
Cryomax Cooling System Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 265 | 275 | 183 | 128 | 87 | 20 | 70 | 131 | 118 | 367 | 372 | 454 | 516 | 345 | 364 | 253 | -7 | -36 | 43 | 79 |
| Modifica (%) | 4,08 | -33,68 | -29,71 | -31,85 | -77,36 | 255,94 | 85,25 | -9,92 | 211,79 | 1,39 | 22,21 | 13,51 | -33,03 | 5,39 | -30,47 | -102,90 | 386,03 | -221,17 | 82,33 | |
| % del flusso di cassa | 481,02 | 210,06 | 394,81 | 403,82 | 197,93 | -70,88 | -350,56 | -2.853,45 | -1.102,00 | 222,46 | 146,85 | 262,75 | 218,91 | 3.820,33 | -395,91 | 265,06 | 4,87 | 35,55 | 81,99 | -289,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | 3 | 1 | -84 | -88 | -105 | -114 | -143 | -164 | -146 | -124 | -385 | -395 | -429 | -464 | -187 | -157 | -114 | -94 | -78 |
| Modifica (%) | -115,03 | -57,16 | -6.541,15 | 4,56 | 19,31 | 8,72 | 25,25 | 14,41 | -10,87 | -14,91 | 209,66 | 2,47 | 8,64 | 8,32 | -59,81 | -15,88 | -27,22 | -17,49 | -16,83 | |
| % del flusso di cassa | -37,00 | 2,33 | 2,83 | -265,46 | -199,62 | 376,79 | 569,19 | 3.132,45 | 1.536,52 | -88,66 | -49,12 | -222,68 | -167,48 | -4.741,19 | 504,97 | -195,41 | 104,11 | 113,72 | -178,58 | 288,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -161 | -133 | -126 | 8 | 61 | 67 | 21 | -25 | -27 | -96 | -20 | 83 | 108 | 97 | 29 | 20 | -7 | 11 | 33 | 54 |
| Modifica (%) | -17,21 | -5,54 | -106,52 | 644,20 | 10,36 | -68,70 | -216,97 | 11,05 | 248,96 | -79,38 | -521,64 | 29,67 | -9,83 | -70,00 | -31,89 | -135,63 | -261,17 | 191,46 | 62,28 | |
| % del flusso di cassa | -292,87 | -101,74 | -272,34 | 25,85 | 138,36 | -241,56 | -105,05 | 539,93 | 257,06 | -58,08 | -7,80 | 48,12 | 45,80 | 1.075,98 | -31,74 | 20,82 | 4,70 | -11,36 | 63,03 | -198,33 |
| Flusso di cassa | 55 | 131 | 46 | 32 | 44 | -28 | -20 | -5 | -11 | 165 | 253 | 173 | 236 | 9 | -92 | 96 | -151 | -100 | 53 | -27 |
| Modifica (%) | 138,32 | -64,71 | -31,28 | 39,05 | -163,21 | -28,03 | -77,24 | 133,24 | -1.644,54 | 53,60 | -31,70 | 36,25 | -96,16 | -1.116,99 | -203,86 | -257,89 | -33,37 | -152,54 | -151,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
