Rendiconto finanziario (TTM)
St.Shine Optical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 563 | 847 | 883 | 847 | 1.198 | 1.240 | 1.522 | 1.579 | 1.420 | 1.288 | 922 | 1.018 | 953 | 966 | 1.157 | 998 | 845 | 955 | 933 | 777 |
| Modifica (%) | 50,37 | 4,31 | -4,04 | 41,31 | 3,53 | 22,74 | 3,77 | -10,09 | -9,27 | -28,39 | 10,33 | -6,37 | 1,34 | 19,85 | -13,75 | -15,34 | 13,05 | -2,35 | -16,75 | |
| % del flusso di cassa | -204,30 | -301,36 | -293,58 | -237,04 | 674,42 | 242,73 | 209,71 | 231,97 | -1.844,83 | -1.805,79 | -211,67 | -333,47 | -994,22 | -439,62 | 1.266,70 | 8.410,16 | 494,78 | 305,73 | 317,36 | 476,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52 | -44 | -50 | -70 | -88 | -98 | -119 | -127 | -131 | -181 | -194 | -174 | -187 | -155 | -136 | -157 | -172 | -141 | -137 | -111 |
| Modifica (%) | -15,77 | 13,57 | 41,35 | 25,64 | 10,96 | 21,47 | 6,26 | 3,38 | 38,08 | 7,41 | -10,41 | 7,60 | -17,03 | -12,53 | 15,25 | 9,94 | -18,22 | -2,34 | -18,97 | |
| % del flusso di cassa | 18,88 | 15,60 | 16,55 | 19,68 | -49,79 | -19,21 | -16,42 | -18,60 | 170,08 | 253,35 | 44,55 | 56,99 | 195,25 | 70,68 | -148,64 | -1.318,74 | -100,75 | -45,04 | -46,76 | -68,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -780 | -1.079 | -1.129 | -1.129 | -927 | -627 | -677 | -778 | -1.379 | -1.193 | -1.175 | -1.156 | -862 | -1.030 | -930 | -830 | -502 | -502 | -502 | -502 |
| Modifica (%) | 38,42 | 4,60 | 0,02 | -17,90 | -32,33 | 7,98 | 14,78 | 77,37 | -13,49 | -1,54 | -1,58 | -25,44 | 19,47 | -9,69 | -10,73 | -39,48 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 282,93 | 384,17 | 375,30 | 315,85 | -522,15 | -122,84 | -93,36 | -114,22 | 1.792,06 | 1.672,53 | 269,56 | 378,83 | 899,35 | 468,82 | -1.017,86 | -6.994,67 | -294,15 | -160,71 | -170,67 | -307,76 |
| Flusso di cassa | -276 | -281 | -301 | -358 | 178 | 511 | 726 | 681 | -77 | -71 | -436 | -305 | -96 | -220 | 91 | 12 | 171 | 313 | 294 | 163 |
| Modifica (%) | 1,94 | 7,08 | 18,85 | -149,67 | 187,65 | 42,07 | -6,18 | -111,30 | -7,31 | 510,88 | -29,97 | -68,60 | 129,19 | -141,60 | -87,01 | 1.339,12 | 82,95 | -5,93 | -44,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
