Rendiconto finanziario (TTM)
Chiu Ting Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 148 | 36 | -61 | 5 | -25 | -86 | 26 | 292 | 436 | 552 | 538 | 318 | 237 | 237 | 231 | 279 | 163 | 263 | 201 | 87 |
| Modifica (%) | -75,80 | -269,98 | -108,80 | -561,44 | 248,74 | -130,28 | 1.016,77 | 49,25 | 26,64 | -2,51 | -41,00 | -25,38 | 0,10 | -2,79 | 21,04 | -41,76 | 61,90 | -23,48 | -56,94 | |
| % del flusso di cassa | -68,42 | -20,17 | 57,87 | -7,47 | 66,60 | -4.092,04 | 257,57 | -4.644,82 | 155,04 | 231,42 | 168,95 | 162,08 | -130,25 | -913,74 | -147,06 | 456,17 | 182,70 | -2.891,03 | 446,17 | -777,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.407 | -1.036 | 195 | 466 | 669 | 903 | 188 | 157 | 831 | 701 | 653 | 696 | 60 | 31 | -34 | -26 | -26 | -14 | -18 | -18 |
| Modifica (%) | -26,34 | -118,81 | 139,11 | 43,47 | 35,09 | -79,23 | -16,09 | 427,84 | -15,65 | -6,85 | 6,62 | -91,37 | -47,68 | -206,66 | -23,32 | -0,42 | -43,88 | 26,37 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | 649,06 | 582,43 | -184,94 | -648,46 | -1.798,01 | 42.790,48 | 1.847,01 | -2.502,77 | 295,45 | 293,72 | 204,88 | 355,17 | -33,02 | -121,08 | 21,38 | -42,02 | -28,77 | 157,79 | -40,22 | 161,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.032 | 815 | -246 | -552 | -687 | -819 | -205 | -453 | -982 | -1.010 | -872 | -818 | -479 | -295 | -354 | -192 | -48 | -258 | -138 | -80 |
| Modifica (%) | -21,06 | -130,21 | 124,10 | 24,48 | 19,22 | -75,03 | 121,35 | 117,04 | 2,80 | -13,69 | -6,20 | -41,41 | -38,50 | 20,13 | -45,68 | -75,05 | 437,83 | -46,46 | -42,22 | |
| % del flusso di cassa | -476,32 | -458,07 | 233,61 | 767,71 | 1.846,93 | -38.790,19 | -2.013,48 | 7.196,79 | -349,33 | -423,28 | -273,57 | -417,21 | 263,28 | 1.134,82 | 225,71 | -314,22 | -53,91 | 2.833,88 | -306,03 | 715,40 |
| Flusso di cassa | -217 | -178 | -105 | -72 | -37 | 2 | 10 | -6 | 281 | 239 | 319 | 196 | -182 | -26 | -157 | 61 | 89 | -9 | 45 | -11 |
| Modifica (%) | -17,91 | -40,75 | -31,81 | -48,26 | -105,68 | 381,15 | -161,93 | -4.571,29 | -15,16 | 33,54 | -38,50 | -192,85 | -85,73 | 504,00 | -139,02 | 45,43 | -110,23 | -595,80 | -124,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
