Rendiconto finanziario (TTM)
Sun Race Sturmey-Archer Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 343 | 445 | 348 | 146 | 28 | -117 | 95 | 333 | 307 | 270 | 30 | -258 | -257 | -164 | -98 | 90 | 104 | 91 | 153 | 196 |
| Modifica (%) | 29,78 | -21,71 | -57,95 | -81,19 | -525,87 | -181,43 | 248,62 | -7,75 | -12,16 | -88,97 | -968,60 | -0,65 | -36,16 | -40,04 | -191,32 | 16,07 | -12,94 | 68,75 | 27,95 | |
| % del flusso di cassa | 543,00 | 208,14 | 304,50 | 205,09 | 16,01 | -43,61 | 33,98 | 255,93 | -1.233,70 | -91,35 | -11,56 | 116,58 | 196,52 | 232,17 | 126,74 | 294,65 | -123,57 | -252,78 | 505,12 | -556,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -43 | -53 | -87 | -49 | -49 | -127 | -123 | -166 | -200 | -118 | -131 | -169 | -158 | -167 | -135 | -85 | -21 | -1 | 9 |
| Modifica (%) | 6,26 | 23,24 | 64,05 | -43,24 | -0,27 | 159,42 | -3,82 | 35,51 | 20,65 | -41,31 | 10,97 | 29,65 | -6,44 | 5,45 | -18,85 | -37,09 | -75,52 | -94,44 | -857,46 | |
| % del flusso di cassa | -64,02 | -20,09 | -46,28 | -121,60 | -28,63 | -18,27 | -45,35 | -94,24 | 667,31 | 67,86 | 45,71 | 58,90 | 129,55 | 224,30 | 215,33 | -444,85 | 101,11 | 58,16 | -3,83 | -24,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -238 | -185 | -178 | 10 | 197 | 443 | 306 | -76 | -175 | -395 | -210 | 110 | 249 | 231 | 163 | 49 | -130 | -120 | -139 | -195 |
| Modifica (%) | -22,40 | -3,73 | -105,73 | 1.825,00 | 125,34 | -31,00 | -124,79 | 131,03 | 125,40 | -46,66 | -152,16 | 126,54 | -7,08 | -29,59 | -69,99 | -366,48 | -7,46 | 15,63 | 40,14 | |
| % del flusso di cassa | -378,04 | -86,65 | -155,88 | 14,31 | 114,24 | 164,69 | 108,76 | -58,25 | 703,23 | 133,61 | 81,79 | -49,53 | -190,37 | -327,34 | -209,83 | 160,28 | 154,32 | 335,58 | -459,49 | 554,24 |
| Flusso di cassa | 63 | 214 | 114 | 71 | 172 | 269 | 281 | 130 | -25 | -295 | -257 | -222 | -131 | -71 | -78 | 30 | -84 | -36 | 30 | -35 |
| Modifica (%) | 238,56 | -46,49 | -37,56 | 141,07 | 56,31 | 4,49 | -53,71 | -119,14 | 1.086,38 | -12,88 | -13,87 | -41,06 | -45,96 | 9,84 | -139,28 | -376,76 | -57,44 | -184,45 | -216,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
