Rendiconto finanziario (TTM)
TYC Brother Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.527 | 2.858 | 2.349 | 2.480 | 1.426 | 438 | 425 | 427 | 728 | 1.378 | 2.720 | 3.051 | 3.564 | 3.852 | 3.404 | 2.943 | 3.206 | 3.155 | 2.895 | 3.070 |
| Modifica (%) | 13,11 | -17,83 | 5,58 | -42,50 | -69,31 | -2,87 | 0,45 | 70,59 | 89,23 | 97,36 | 12,17 | 16,79 | 8,10 | -11,64 | -13,55 | 8,93 | -1,59 | -8,25 | 6,07 | |
| % del flusso di cassa | -2.519,21 | 5.495,54 | -3.118,50 | 791,34 | 9.361,47 | -478,86 | 153,22 | -424,89 | 93,89 | 144,08 | 1.510,31 | 821,88 | -4.127,28 | 131.122,23 | 1.056,34 | 713,21 | -1.091,84 | -992,17 | 207,29 | -673,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.443 | -1.335 | -1.290 | -1.263 | -1.273 | -1.235 | -1.208 | -1.345 | -1.294 | -1.286 | -1.292 | -1.283 | -1.382 | -1.932 | -2.205 | -2.435 | -2.567 | -2.413 | -2.294 | -4.256 |
| Modifica (%) | -7,46 | -3,39 | -2,11 | 0,85 | -2,97 | -2,22 | 11,32 | -3,78 | -0,58 | 0,44 | -0,70 | 7,71 | 39,79 | 14,17 | 10,39 | 5,46 | -6,03 | -4,92 | 85,55 | |
| % del flusso di cassa | 1.438,44 | -2.567,17 | 1.712,63 | -402,96 | -8.360,07 | 1.351,83 | -435,44 | 1.338,18 | -166,79 | -134,46 | -717,32 | -345,58 | 1.600,44 | -65.750,10 | -684,38 | -590,02 | 874,43 | 758,78 | -164,28 | 933,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.021 | -1.321 | -992 | -775 | -8 | 789 | 1.063 | 716 | 1.073 | 625 | -1.393 | -1.514 | -2.411 | -1.943 | -1.033 | -274 | -915 | -1.261 | 620 | 1.066 |
| Modifica (%) | 29,34 | -24,92 | -21,81 | -98,94 | -9.737,05 | 34,73 | -32,62 | 49,81 | -41,72 | -322,75 | 8,69 | 59,24 | -19,39 | -46,83 | -73,50 | 234,24 | 37,79 | -149,14 | 71,97 | |
| % del flusso di cassa | 1.017,95 | -2.539,28 | 1.316,60 | -247,42 | -53,75 | -863,18 | 383,11 | -712,67 | 138,31 | 65,36 | -773,30 | -407,76 | 2.791,91 | -66.141,76 | -320,64 | -66,37 | 311,75 | 396,66 | 44,38 | -233,64 |
| Flusso di cassa | -100 | 52 | -75 | 313 | 15 | -91 | 277 | -100 | 776 | 957 | 180 | 371 | -86 | 3 | 322 | 413 | -294 | -318 | 1.396 | -456 |
| Modifica (%) | -151,85 | -244,81 | -516,07 | -95,14 | -700,05 | -403,56 | -136,22 | -871,95 | 23,32 | -81,17 | 106,12 | -123,26 | -103,40 | 10.868,48 | 28,04 | -171,16 | 8,29 | -539,17 | -132,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
