Rendiconto finanziario (TTM)
Lee Chi Enterprises Company Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 11 | 5 | -91 | -122 | -34 | -71 | 126 | 405 | 839 | 1.065 | 1.079 | 1.033 | 435 | 268 | 198 | 32 | 52 | 35 | -44 |
| Modifica (%) | -64,88 | -53,34 | -1.858,15 | 34,80 | -72,52 | 111,50 | -276,59 | 221,98 | 107,36 | 26,85 | 1,36 | -4,32 | -57,84 | -38,55 | -26,00 | -83,86 | 63,12 | -33,01 | -226,89 | |
| % del flusso di cassa | -724,13 | -81,36 | 49,33 | 83,00 | 71,73 | -92,60 | 158,73 | 102,28 | 156,40 | 154,14 | 163,38 | 178,98 | 210,89 | 404,32 | -251,58 | -92,47 | -8,22 | -10,14 | -9,76 | 15,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | 58 | 91 | 41 | -27 | 161 | 107 | 95 | -25 | -70 | -187 | -240 | -334 | -115 | -153 | -216 | -233 | -509 | -342 | -198 |
| Modifica (%) | 71,64 | 55,91 | -54,85 | -167,20 | -684,50 | -33,61 | -11,26 | -126,67 | 177,73 | 167,24 | 27,91 | 39,43 | -65,51 | 32,56 | 41,32 | 7,99 | 118,13 | -32,69 | -42,29 | |
| % del flusso di cassa | -777,70 | -427,01 | 865,07 | -37,38 | 16,10 | 442,14 | -237,88 | 77,03 | -9,76 | -12,88 | -28,75 | -39,75 | -68,26 | -107,06 | 143,70 | 100,87 | 59,97 | 98,95 | 95,71 | 70,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | -94 | -94 | -76 | -31 | -94 | -94 | -94 | -112 | -199 | -199 | -199 | -182 | -204 | -204 | -203 | -202 | -54 | -53 | -48 |
| Modifica (%) | 39,87 | -0,01 | -19,13 | -59,49 | 206,98 | -0,06 | -0,05 | 19,10 | 77,40 | 0,01 | 0,01 | -9,01 | 12,29 | 0,00 | -0,35 | -0,36 | -73,33 | -1,34 | -10,45 | |
| % del flusso di cassa | 1.542,43 | 690,11 | -896,70 | 69,40 | 18,03 | -259,97 | 210,57 | -76,79 | -43,44 | -36,62 | -30,61 | -33,08 | -37,07 | -189,31 | 191,69 | 94,88 | 52,04 | 10,50 | 14,89 | 16,90 |
| Flusso di cassa | -4 | -14 | 10 | -109 | -171 | 36 | -45 | 123 | 259 | 545 | 652 | 603 | 490 | 108 | -106 | -214 | -389 | -514 | -358 | -282 |
| Modifica (%) | 212,61 | -176,96 | -1.144,86 | 56,00 | -121,29 | -223,39 | -374,05 | 110,56 | 110,41 | 19,67 | -7,47 | -18,80 | -78,01 | -198,76 | 101,33 | 81,65 | 32,20 | -30,42 | -21,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
