Rendiconto finanziario (TTM)
Jui Li Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 158 | 146 | 124 | 86 | 37 | -48 | -27 | -53 | -94 | -2 | 11 | -111 | -54 | -168 | -188 | -66 | -75 | -93 | -174 | -224 |
| Modifica (%) | -7,65 | -14,81 | -30,56 | -57,66 | -231,91 | -43,51 | 94,54 | 78,38 | -97,42 | -531,80 | -1.151,42 | -51,43 | 212,49 | 12,09 | -64,98 | 13,00 | 24,54 | 87,36 | 28,52 | |
| % del flusso di cassa | -281,80 | 2.188,95 | -180,65 | -1.867,26 | -124,28 | 70,82 | 36,58 | -307,75 | -112,80 | -4,59 | 14,85 | 131,50 | -688,28 | 184,55 | 290,03 | 257,30 | 58,28 | -79,08 | -968,88 | -1.504,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -23 | 1 | 18 | 26 | 6 | -6 | 34 | 46 | -9 | -17 | 10 | 24 | 64 | 78 | 5 | -27 | 9 | 65 | 34 |
| Modifica (%) | -32,84 | -105,00 | 1.460,21 | 48,16 | -76,31 | -199,97 | -646,69 | 35,43 | -120,64 | 84,69 | -156,57 | 140,41 | 171,10 | 20,80 | -92,99 | -590,60 | -135,21 | 588,20 | -47,78 | |
| % del flusso di cassa | 60,11 | -339,53 | -1,65 | -382,11 | -89,00 | -9,11 | 8,33 | 196,84 | 54,78 | -17,80 | -24,64 | -11,74 | 304,03 | -70,72 | -119,78 | -21,28 | 20,92 | 8,02 | 361,13 | 227,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -174 | -117 | -196 | -111 | -92 | -25 | -44 | 34 | 127 | 64 | 78 | 9 | 40 | 16 | 47 | 51 | -25 | 205 | 127 | 210 |
| Modifica (%) | -32,77 | 67,00 | -43,30 | -17,21 | -72,32 | 72,76 | -176,86 | 277,61 | -49,77 | 22,34 | -88,38 | 334,65 | -59,19 | 194,14 | 6,74 | -148,53 | -933,55 | -38,23 | 66,19 | |
| % del flusso di cassa | 310,90 | -1.758,09 | 284,44 | 2.400,43 | 312,43 | 37,36 | 59,00 | 196,13 | 152,18 | 120,36 | 110,32 | -10,80 | 505,70 | -17,71 | -73,03 | -197,47 | 19,21 | 174,43 | 704,56 | 1.414,80 |
| Flusso di cassa | -56 | 7 | -69 | -5 | -29 | -68 | -74 | 17 | 84 | 53 | 71 | -84 | 8 | -91 | -65 | -26 | -128 | 117 | 18 | 15 |
| Modifica (%) | -111,89 | -1.132,23 | -93,28 | 536,10 | 131,49 | 9,38 | -123,12 | 386,68 | -36,48 | 33,47 | -218,73 | -109,28 | -1.265,41 | -28,67 | -60,52 | 398,94 | -191,78 | -84,71 | -17,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
