Rendiconto finanziario (TTM)
Shihlin Electric & Engineering Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.683 | 2.098 | 1.436 | 2.519 | 2.012 | 2.299 | 2.703 | 1.151 | 1.887 | 1.023 | 1.541 | 2.878 | 3.805 | 4.446 | 3.868 | 3.510 | 2.590 | 2.295 | 3.057 | 2.797 |
| Modifica (%) | 24,61 | -31,54 | 75,38 | -20,11 | 14,26 | 17,57 | -57,40 | 63,91 | -45,78 | 50,62 | 86,70 | 32,21 | 16,86 | -13,01 | -9,26 | -26,21 | -11,39 | 33,23 | -8,53 | |
| % del flusso di cassa | -2.166,25 | 376,55 | 337,99 | 252,44 | 747,57 | 463,46 | -6.072,88 | -190,83 | 822,12 | -329,93 | 428,08 | 3.754,39 | 3.153,91 | 2.809,42 | -702,33 | 1.610,64 | -479,50 | -82.786,26 | 481,69 | 536,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -604 | -552 | -622 | -598 | -520 | -487 | -397 | -618 | -706 | -1.042 | -1.312 | -1.190 | -1.300 | -1.322 | -1.002 | -784 | -555 | -286 | -231 | -22 |
| Modifica (%) | -8,59 | 12,52 | -3,85 | -13,01 | -6,36 | -18,37 | 55,51 | 14,23 | 47,56 | 25,89 | -9,24 | 9,21 | 1,72 | -24,24 | -21,72 | -29,17 | -48,51 | -19,14 | -90,51 | |
| % del flusso di cassa | 777,69 | -99,17 | -146,30 | -59,91 | -193,18 | -98,15 | 892,95 | 102,43 | -307,56 | 335,89 | -364,26 | -1.553,06 | -1.077,72 | -835,64 | 181,92 | -359,91 | 102,85 | 10.317,78 | -36,43 | -4,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.029 | -991 | -360 | -979 | -1.257 | -1.331 | -2.483 | -1.224 | -1.093 | -368 | 153 | -1.570 | -2.390 | -2.905 | -3.456 | -2.611 | -2.566 | -2.141 | -2.263 | -1.923 |
| Modifica (%) | -3,63 | -63,69 | 172,14 | 28,31 | 5,90 | 86,56 | -50,71 | -10,66 | -66,38 | -141,55 | -1.128,08 | 52,22 | 21,56 | 18,99 | -24,45 | -1,72 | -16,58 | 5,72 | -15,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.323,50 | -177,93 | -84,70 | -98,16 | -466,84 | -268,25 | 5.577,50 | 202,79 | -476,18 | 118,48 | 42,41 | -2.048,14 | -1.980,92 | -1.835,48 | 627,61 | -1.198,27 | 475,14 | 77.228,32 | -356,57 | -368,78 |
| Flusso di cassa | -78 | 557 | 425 | 998 | 269 | 496 | -45 | -603 | 230 | -310 | 360 | 77 | 121 | 158 | -551 | 218 | -540 | -3 | 635 | 521 |
| Modifica (%) | -816,87 | -23,73 | 134,82 | -73,02 | 84,30 | -108,97 | 1.255,61 | -138,05 | -235,11 | -216,08 | -78,71 | 57,38 | 31,19 | -447,99 | -139,57 | -347,85 | -99,49 | -22.997,73 | -17,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
