Rendiconto finanziario (TTM)
Eclat Textile Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.177 | 3.898 | 3.355 | 4.073 | 3.617 | 2.778 | 4.856 | 5.970 | 8.812 | 12.318 | 10.736 | 8.397 | 6.664 | 4.664 | 5.612 | 5.861 | 5.578 | 4.720 | 4.458 | 7.149 |
| Modifica (%) | -6,68 | -13,94 | 21,41 | -11,20 | -23,20 | 74,82 | 22,95 | 47,60 | 39,79 | -12,84 | -21,79 | -20,63 | -30,01 | 20,31 | 4,44 | -4,83 | -15,37 | -5,56 | 60,36 | |
| % del flusso di cassa | 857,92 | -928,16 | -290,39 | -444,90 | -220,37 | -122,66 | -1.249,09 | 533,84 | 227,26 | 288,99 | 254,76 | 255,98 | -290,43 | -145,37 | -173,64 | -99,31 | -1.601,79 | 586,78 | -343,56 | 159,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.588 | -1.579 | -1.765 | -2.178 | -2.034 | -2.498 | -2.953 | -2.665 | -2.447 | -4.807 | -3.024 | -850 | -2.442 | -1.836 | -2.840 | -2.751 | -2.019 | -792 | -2.356 | -1.839 |
| Modifica (%) | -0,53 | 11,76 | 23,43 | -6,62 | 22,84 | 18,20 | -9,75 | -8,18 | 96,41 | -37,09 | -71,89 | 187,24 | -24,82 | 54,71 | -3,14 | -26,61 | -60,78 | 197,51 | -21,94 | |
| % del flusso di cassa | -326,07 | 375,99 | 152,77 | 237,93 | 123,93 | 110,33 | 759,67 | -238,33 | -63,12 | -112,77 | -71,75 | -25,92 | 106,41 | 57,22 | 87,89 | 46,61 | 579,79 | -98,43 | 181,54 | -41,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.220 | -2.703 | -2.671 | -2.722 | -3.178 | -2.489 | -2.274 | -2.191 | -2.478 | -3.254 | -3.503 | -4.276 | -6.524 | -6.052 | -6.050 | -9.072 | -3.951 | -3.109 | -3.376 | -544 |
| Modifica (%) | 21,76 | -1,17 | 1,88 | 16,77 | -21,68 | -8,66 | -3,63 | 13,09 | 31,31 | 7,65 | 22,09 | 52,56 | -7,24 | -0,03 | 49,95 | -56,45 | -21,29 | 8,58 | -83,88 | |
| % del flusso di cassa | -455,99 | 643,64 | 231,26 | 297,31 | 193,65 | 109,92 | 584,86 | -195,93 | -63,91 | -76,34 | -83,12 | -130,37 | 284,32 | 188,61 | 187,20 | 153,72 | 1.134,49 | -386,53 | 260,19 | -12,16 |
| Flusso di cassa | 487 | -420 | -1.155 | -915 | -1.641 | -2.264 | -389 | 1.118 | 3.877 | 4.262 | 4.214 | 3.280 | -2.295 | -3.209 | -3.232 | -5.902 | -348 | 804 | -1.298 | 4.473 |
| Modifica (%) | -186,26 | 175,06 | -20,75 | 79,27 | 37,98 | -82,83 | -387,68 | 246,72 | 9,93 | -1,13 | -22,16 | -169,95 | 39,82 | 0,73 | 82,61 | -94,10 | -331,02 | -261,30 | -444,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
