Rendiconto finanziario (TTM)
Big Sun Shine CO., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -11 | -50 | -43 | -34 | -25 | 40 | 150 | 211 | 249 | 255 | 363 | 289 | 318 | 415 | 261 | 325 | 462 | 385 | 140 |
| Modifica (%) | -49,76 | 347,81 | -13,91 | -21,36 | -25,08 | -257,05 | 276,54 | 40,11 | 18,46 | 2,27 | 42,47 | -20,58 | 10,23 | 30,49 | -37,12 | 24,41 | 42,22 | -16,61 | -63,61 | |
| % del flusso di cassa | -20,09 | -7,55 | -25,20 | -10,39 | -9,04 | -6,83 | 11,52 | 95,32 | 106,68 | 230,77 | 301,10 | 154,65 | 175,02 | 69,31 | 90,41 | 94,01 | 140,85 | 201,69 | 114,06 | 128,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186 | -155 | -65 | -10 | 141 | 127 | 37 | 5 | -15 | -141 | -168 | -126 | -97 | 168 | 69 | -105 | -109 | -248 | -62 | 101 |
| Modifica (%) | -16,82 | -57,89 | -85,16 | -1.559,46 | -9,83 | -71,29 | -85,27 | -382,15 | 830,69 | 19,19 | -24,91 | -23,51 | -273,51 | -58,86 | -252,67 | 3,59 | 127,04 | -74,80 | -261,47 | |
| % del flusso di cassa | -167,87 | -104,46 | -32,77 | -2,33 | 37,60 | 34,21 | 10,54 | 3,41 | -7,69 | -130,69 | -198,74 | -53,80 | -58,64 | 36,55 | 15,03 | -37,95 | -47,34 | -108,23 | -18,50 | 92,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 318 | 314 | 314 | 468 | 268 | 270 | 270 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -27 | -27 | -25 | 122 | 15 | 15 | 15 | -132 |
| Modifica (%) | -1,26 | 0,00 | 49,04 | -42,74 | 0,75 | 0,00 | -99,26 | 0,00 | -103,95 | 2.431,65 | -0,00 | 1.250,40 | -0,29 | -7,13 | -587,81 | -87,73 | 0,00 | 0,00 | -982,23 | |
| % del flusso di cassa | 287,02 | 212,01 | 157,97 | 112,71 | 71,44 | 72,62 | 77,94 | 1,27 | 1,01 | -0,07 | -2,36 | -0,85 | -16,38 | -5,87 | -5,45 | 43,94 | 6,49 | 6,54 | 4,43 | -121,22 |
| Flusso di cassa | 111 | 148 | 199 | 415 | 375 | 372 | 346 | 158 | 197 | 108 | 85 | 235 | 165 | 459 | 459 | 278 | 231 | 229 | 338 | 109 |
| Modifica (%) | 33,68 | 34,21 | 108,89 | -9,65 | -0,90 | -6,82 | -54,50 | 25,20 | -45,24 | -21,62 | 177,39 | -29,82 | 178,34 | 0,04 | -39,53 | -16,96 | -0,68 | 47,44 | -67,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
