Rendiconto finanziario (TTM)
Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 204 | 171 | 98 | 18 | 16 | -33 | -24 | 31 | 94 | 125 | 149 | 211 | 125 | 130 | 104 | 6 | 39 | 48 | 67 | 64 |
| Modifica (%) | -16,23 | -42,79 | -81,59 | -8,67 | -303,63 | -29,01 | -230,43 | 203,64 | 33,10 | 18,52 | 42,05 | -40,52 | 3,83 | -20,09 | -94,30 | 555,40 | 22,25 | 40,76 | -4,30 | |
| % del flusso di cassa | 505,08 | 331,10 | -131,08 | -235,96 | 134,79 | -18,65 | -19,30 | 32,98 | 449,52 | -66,60 | -155,20 | -222,76 | -897,30 | 257,73 | -119,69 | -15,80 | -143,98 | -33,25 | 2.098,24 | -98,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -32 | -89 | -83 | -84 | 283 | 296 | 243 | 199 | -277 | -266 | -249 | -108 | -48 | -109 | -91 | -143 | -88 | -116 | -261 |
| Modifica (%) | 2,34 | 178,11 | -7,00 | 0,92 | -438,11 | 4,27 | -17,65 | -18,32 | -239,10 | -3,96 | -6,29 | -56,59 | -55,54 | 127,21 | -16,42 | 57,30 | -38,69 | 32,08 | 124,94 | |
| % del flusso di cassa | -77,67 | -62,20 | 119,71 | 1.088,53 | -687,16 | 157,86 | 240,00 | 258,93 | 949,22 | 146,97 | 277,51 | 262,75 | 772,42 | -95,01 | 125,45 | 242,95 | 531,36 | 61,55 | -3.643,88 | 402,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -132 | -87 | -83 | 57 | 80 | -70 | -149 | -180 | -272 | -37 | 21 | -57 | -31 | -32 | -82 | 48 | 78 | -102 | 52 | 132 |
| Modifica (%) | -34,08 | -4,72 | -169,11 | 38,59 | -188,46 | 111,12 | 21,37 | 50,78 | -86,42 | -157,80 | -366,15 | -44,66 | 0,82 | 158,52 | -158,23 | 62,55 | -232,08 | -151,20 | 152,44 | |
| % del flusso di cassa | -327,41 | -168,90 | 111,37 | -752,58 | 652,38 | -39,21 | -120,69 | -191,92 | -1.298,74 | 19,63 | -22,31 | 60,00 | 224,88 | -62,72 | 94,23 | -127,15 | -287,38 | 71,71 | 1.645,64 | -204,24 |
| Flusso di cassa | 40 | 52 | -75 | -8 | 12 | 180 | 123 | 94 | 21 | -188 | -96 | -95 | -14 | 51 | -87 | -38 | -27 | -143 | 3 | -65 |
| Modifica (%) | 27,79 | -244,51 | -89,77 | -259,87 | 1.371,82 | -31,42 | -23,67 | -77,72 | -998,40 | -49,14 | -1,03 | -85,23 | -461,47 | -272,07 | -56,84 | -28,08 | 429,31 | -102,23 | -2.134,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
