Rendiconto finanziario (TTM)
Tainan Spinning Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.771 | 2.146 | 2.770 | 3.015 | 1.501 | 1.303 | 2.122 | 2.387 | 3.193 | 2.706 | 862 | 837 | 870 | -234 | -40 | -284 | 93 | 1.101 | 2.082 | 3.068 |
| Modifica (%) | 21,16 | 29,08 | 8,87 | -50,22 | -13,22 | 62,88 | 12,50 | 33,80 | -15,28 | -68,13 | -2,96 | 3,99 | -126,87 | -82,77 | 604,19 | -132,80 | 1.083,67 | 88,98 | 47,36 | |
| % del flusso di cassa | 93,95 | 147,79 | 827,83 | -427,73 | -174,30 | -161,56 | -1.147,32 | 224,49 | 280,24 | 170,37 | 105,82 | -271,53 | -102,75 | -8,76 | -34,76 | 68,44 | -49,73 | -26,67 | -172,57 | -1.089,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.121 | -1.952 | -1.988 | -1.730 | -1.460 | -1.429 | -870 | -365 | -443 | -402 | -450 | -1.481 | -2.068 | 3.338 | 1.691 | 2.041 | 3.030 | -2.547 | -733 | -226 |
| Modifica (%) | -7,98 | 1,88 | -12,99 | -15,61 | -2,13 | -39,10 | -58,11 | 21,58 | -9,26 | 11,97 | 228,76 | 39,69 | -261,41 | -49,35 | 20,73 | 48,43 | -184,08 | -71,21 | -69,19 | |
| % del flusso di cassa | -112,53 | -134,42 | -594,29 | 245,43 | 169,57 | 177,24 | 470,64 | -34,29 | -38,90 | -25,33 | -55,26 | 480,44 | 244,21 | 125,10 | 1.458,70 | -492,36 | -1.619,27 | 61,67 | 60,79 | 80,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.533 | 1.526 | -227 | -1.917 | -710 | -620 | -1.547 | -1.113 | -2.345 | -1.282 | 58 | -32 | 336 | -269 | -1.648 | -2.195 | -3.074 | -3.045 | -2.816 | -2.148 |
| Modifica (%) | -39,75 | -114,85 | 745,72 | -62,98 | -12,57 | 149,35 | -28,02 | 110,57 | -45,31 | -104,49 | -154,85 | -1.164,40 | -180,10 | 512,77 | 33,22 | 40,02 | -0,93 | -7,54 | -23,70 | |
| % del flusso di cassa | 134,37 | 105,11 | -67,73 | 271,88 | 82,40 | 76,94 | 836,50 | -104,73 | -205,74 | -80,73 | 7,06 | 10,24 | -39,64 | -10,08 | -1.421,77 | 529,53 | 1.642,88 | 73,73 | 233,43 | 762,75 |
| Flusso di cassa | 1.885 | 1.452 | 335 | -705 | -861 | -806 | -185 | 1.063 | 1.140 | 1.588 | 815 | -308 | -847 | 2.668 | 116 | -415 | -187 | -4.131 | -1.206 | -282 |
| Modifica (%) | -22,97 | -76,96 | -310,70 | 22,15 | -6,37 | -77,06 | -674,94 | 7,18 | 39,36 | -48,69 | -137,82 | 174,82 | -415,09 | -95,66 | -457,68 | -54,87 | 2.107,54 | -70,80 | -76,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
