Rendiconto finanziario (TTM)
Nan Yang Dyeing & Finishing Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 78 | 93 | 99 | 87 | 99 | 92 | 75 | 82 | 93 | 113 | 91 | 89 | 62 | 32 | 52 | 59 | 59 | 29 | 42 | 16 |
| Modifica (%) | 19,20 | 6,43 | -12,76 | 14,46 | -6,83 | -18,22 | 8,10 | 14,15 | 20,87 | -18,97 | -2,38 | -30,56 | -47,53 | 59,87 | 13,51 | 0,95 | -51,32 | 45,12 | -61,74 | |
| % del flusso di cassa | -82,89 | -436,37 | -295,03 | -129,56 | -150,60 | 266,81 | 41,13 | 49,35 | 109,90 | 117,63 | -343,18 | -1.168,88 | -380,32 | -42,82 | -967,34 | 1.463,37 | 90,13 | 65,59 | 72,54 | 146,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -49 | -68 | -88 | -105 | 2 | 165 | 141 | 76 | 67 | -31 | -11 | -26 | -54 | -3 | 1 | 29 | 22 | 6 | 23 |
| Modifica (%) | 185,20 | 37,09 | 30,02 | 19,07 | -102,14 | 7.248,44 | -14,75 | -46,02 | -11,39 | -145,53 | -62,62 | 130,90 | 105,58 | -93,79 | -129,95 | 2.737,23 | -22,83 | -70,97 | 262,55 | |
| % del flusso di cassa | 18,37 | 231,39 | 201,51 | 131,89 | 159,47 | 6,49 | 89,88 | 85,05 | 89,56 | 70,27 | 115,21 | 150,26 | 162,57 | 71,73 | 62,92 | 25,12 | 43,48 | 50,16 | 11,10 | 212,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -155 | -65 | -65 | -65 | -60 | -60 | -57 | -57 | -84 | -84 | -87 | -85 | -52 | -54 | -54 | -56 | -22 | -20 | -4 | -42 |
| Modifica (%) | -58,03 | -0,12 | 0,27 | -8,13 | 0,01 | -5,07 | -0,07 | 48,22 | -0,20 | 3,63 | -2,25 | -39,38 | 4,25 | -0,01 | 3,72 | -60,33 | -8,97 | -81,37 | 1.007,45 | |
| % del flusso di cassa | 164,52 | 304,98 | 193,52 | 97,67 | 91,12 | -173,30 | -31,01 | -34,40 | -99,47 | -87,90 | 327,98 | 1.118,62 | 317,75 | 71,10 | 1.004,42 | -1.388,49 | -33,60 | -45,74 | -6,49 | -379,94 |
| Flusso di cassa | -94 | -21 | -34 | -67 | -66 | 35 | 183 | 165 | 85 | 96 | -27 | -8 | -16 | -76 | -5 | 4 | 66 | 44 | 58 | 11 |
| Modifica (%) | -77,36 | 57,42 | 98,66 | -1,52 | -152,59 | 430,53 | -9,91 | -48,75 | 12,93 | -127,77 | -71,34 | 113,41 | 365,95 | -92,92 | -175,03 | 1.539,14 | -33,11 | 31,21 | -81,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
