Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Plastic Recycling Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -232 | -215 | -362 | -330 | -302 | -315 | -172 | -272 | -331 | -330 | -289 | -238 | -219 | -264 | -168 | 48 | -246 | -206 | -350 | -340 |
| Modifica (%) | -7,20 | 67,88 | -8,64 | -8,50 | 4,30 | -45,32 | 57,50 | 21,82 | -0,31 | -12,26 | -17,83 | -7,76 | 20,24 | -36,37 | -128,67 | -610,36 | -15,99 | 69,45 | -2,74 | |
| % del flusso di cassa | 171,90 | 667,91 | 911,47 | 300,48 | 160,40 | -146,23 | -59,21 | -123,64 | -182,26 | 103,82 | 80,23 | 63,80 | 42,06 | 439,03 | -337,11 | 13,77 | -28,90 | -27,74 | -45,74 | -127,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -18 | -26 | -40 | -40 | 392 | 406 | 420 | 409 | -18 | -57 | -105 | -293 | 225 | -169 | -450 | 22 | -491 | 50 | 40 |
| Modifica (%) | 38,64 | 43,46 | 55,85 | -0,47 | -1.080,03 | 3,58 | 3,48 | -2,60 | -104,37 | 216,33 | 85,96 | 178,78 | -176,77 | -174,95 | 166,72 | -104,92 | -2.319,58 | -110,26 | -19,96 | |
| % del flusso di cassa | 9,60 | 55,73 | 64,99 | 36,55 | 21,22 | 181,81 | 139,44 | 191,32 | 225,48 | 5,63 | 15,68 | 28,22 | 56,23 | -374,79 | -338,96 | -128,80 | 2,60 | -66,03 | 6,59 | 15,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 134 | 182 | 325 | 224 | 141 | 145 | 2 | 29 | 51 | 393 | 710 | 1.036 | 1.398 | 1.003 | 690 | |||||
| Modifica (%) | 35,10 | 78,91 | -30,95 | -37,18 | 3,02 | -98,71 | 1.435,04 | 78,90 | 80,78 | 45,84 | 34,96 | -28,27 | -31,22 | |||||||
| % del flusso di cassa | -99,47 | -562,65 | -818,24 | -203,87 | -74,71 | 67,28 | 0,64 | 13,08 | 28,32 | 789,11 | 203,24 | 121,89 | 187,94 | 131,20 | 259,15 | |||||
| Flusso di cassa | -135 | -32 | -40 | -110 | -189 | 216 | 291 | 220 | 182 | -318 | -361 | -373 | -522 | -60 | 50 | 350 | 850 | 744 | 764 | 266 |
| Modifica (%) | -76,12 | 23,02 | 177,12 | 71,40 | -214,41 | 35,06 | -24,58 | -17,36 | -275,02 | 13,53 | 3,34 | 39,94 | -88,48 | -182,87 | 601,92 | 143,18 | -12,47 | 2,76 | -65,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
