Rendiconto finanziario (TTM)
San Fang Chemical Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.069 | 1.737 | 1.488 | 573 | -235 | -485 | -524 | 18 | 1.043 | 1.579 | 1.851 | 2.146 | 2.065 | 2.148 | 2.460 | 2.310 | 2.238 | 2.344 | 1.962 | 1.894 |
| Modifica (%) | -16,06 | -14,33 | -61,47 | -140,89 | 106,86 | 8,10 | -103,51 | 5.572,14 | 51,36 | 17,21 | 15,95 | -3,78 | 4,05 | 14,50 | -6,12 | -3,11 | 4,76 | -16,32 | -3,42 | |
| % del flusso di cassa | 121,77 | 120,44 | -1.111,19 | -46,24 | 11,99 | 32,03 | 318,02 | 3,11 | 68,19 | 138,39 | 186,78 | 197,94 | 432,90 | -3.288,93 | 1.041,09 | 675,30 | -176,04 | -219,51 | -137,13 | -99,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -460 | -370 | -1.659 | -1.482 | -1.185 | -632 | 817 | 719 | 359 | -426 | -569 | -602 | -907 | -1.465 | -1.794 | -1.686 | -2.934 | -3.014 | -2.927 | -2.764 |
| Modifica (%) | -19,51 | 347,98 | -10,69 | -20,03 | -46,70 | -229,39 | -12,03 | -50,11 | -218,84 | 33,60 | 5,67 | 50,79 | 61,43 | 22,52 | -6,04 | 74,05 | 2,71 | -2,88 | -5,57 | |
| % del flusso di cassa | -27,07 | -25,68 | 1.238,76 | 119,50 | 60,60 | 41,70 | -495,58 | 121,72 | 23,44 | -37,35 | -57,46 | -55,50 | -190,21 | 2.242,08 | -759,41 | -492,96 | 230,84 | 282,20 | 204,62 | 145,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 413 | 241 | 229 | -171 | -451 | -316 | -479 | -401 | -379 | -389 | -529 | -606 | -747 | -738 | -632 | -487 | -531 | -672 | -622 | -601 |
| Modifica (%) | -41,75 | -5,03 | -174,68 | 164,21 | -29,89 | 51,33 | -16,30 | -5,33 | 2,57 | 35,91 | 14,62 | 23,13 | -1,09 | -14,37 | -22,99 | 9,06 | 26,53 | -7,38 | -3,51 | |
| % del flusso di cassa | 24,33 | 16,70 | -170,77 | 13,77 | 23,08 | 20,89 | 290,38 | -67,87 | -24,80 | -34,11 | -53,38 | -55,93 | -156,52 | 1.130,48 | -267,61 | -142,39 | 41,78 | 62,92 | 43,51 | 31,55 |
| Flusso di cassa | 1.700 | 1.442 | -134 | -1.240 | -1.956 | -1.515 | -165 | 591 | 1.530 | 1.141 | 991 | 1.084 | 477 | -65 | 236 | 342 | -1.271 | -1.068 | -1.431 | -1.904 |
| Modifica (%) | -15,13 | -109,29 | 825,85 | 57,70 | -22,55 | -89,11 | -458,15 | 159,08 | -25,42 | -13,16 | 9,41 | -56,00 | -113,69 | -461,73 | 44,74 | -471,68 | -15,98 | 33,94 | 33,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
