Rendiconto finanziario (TTM)
China General Plastics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.941 | 2.088 | 2.190 | 2.821 | 2.090 | 2.206 | 2.769 | 1.747 | 1.864 | 816 | 59 | 906 | 1.120 | 1.021 | 1.225 | 978 | 649 | 776 | 469 | -105 |
| Modifica (%) | 7,59 | 4,88 | 28,81 | -25,93 | 5,58 | 25,49 | -36,92 | 6,72 | -56,20 | -92,83 | 1.446,61 | 23,69 | -8,87 | 20,01 | -20,20 | -33,60 | 19,56 | -39,60 | -122,48 | |
| % del flusso di cassa | -8.435,94 | 1.687,48 | -7.459,54 | 677,14 | 1.368,01 | 497,85 | 349,33 | 1.061,92 | 305,57 | 1.451,24 | 61,58 | 85,00 | 448,38 | -1.391,65 | -1.741,14 | -137,88 | -155,95 | 242,03 | -314,29 | 27,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.306 | -1.194 | -1.364 | -1.635 | -1.714 | -1.697 | -1.753 | -1.529 | -1.468 | -1.529 | -1.376 | -1.355 | -1.623 | -2.072 | -2.123 | -2.045 | -2.059 | -1.462 | -1.664 | -1.263 |
| Modifica (%) | -8,55 | 14,17 | 19,93 | 4,82 | -0,97 | 3,26 | -12,79 | -3,96 | 4,12 | -10,00 | -1,48 | 19,76 | 27,67 | 2,45 | -3,67 | 0,70 | -29,03 | 13,87 | -24,13 | |
| % del flusso di cassa | 5.675,84 | -965,06 | 4.643,93 | -392,49 | -1.122,12 | -383,01 | -221,14 | -929,45 | -240,68 | -2.717,34 | -1.446,55 | -127,20 | -649,64 | 2.824,84 | 3.017,06 | 288,40 | 494,68 | -455,71 | 1.115,69 | 333,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -651 | -765 | -850 | -768 | -218 | -65 | -226 | -52 | 216 | 766 | 1.413 | 1.513 | 745 | 977 | 823 | 353 | 993 | 1.005 | 1.050 | 985 |
| Modifica (%) | 17,56 | 11,08 | -9,63 | -71,62 | -70,35 | 249,49 | -77,03 | -516,78 | 254,43 | 84,34 | 7,10 | -50,78 | 31,14 | -15,77 | -57,05 | 181,14 | 1,17 | 4,44 | -6,18 | |
| % del flusso di cassa | 2.828,78 | -618,30 | 2.894,67 | -184,34 | -142,67 | -14,58 | -28,50 | -31,55 | 35,45 | 1.362,43 | 1.485,54 | 142,01 | 298,08 | -1.331,37 | -1.169,11 | -49,83 | -238,61 | 313,34 | -703,55 | -260,08 |
| Flusso di cassa | -23 | 124 | -29 | 417 | 153 | 443 | 793 | 164 | 610 | 56 | 95 | 1.066 | 250 | -73 | -70 | -709 | -416 | 321 | -149 | -379 |
| Modifica (%) | -637,85 | -123,73 | -1.518,97 | -63,33 | 190,12 | 78,85 | -79,25 | 270,89 | -90,78 | 69,06 | 1.020,38 | -76,55 | -129,36 | -4,08 | 907,78 | -41,29 | -177,04 | -146,51 | 153,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
