Rendiconto finanziario (TTM)
SunWay Biotech Co., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 182 | 174 | 165 | 163 | 161 | 191 | 221 | 132 | 43 | 9 | -25 | 16 | 56 | 68 | 81 | 119 | 157 | 180 | 203 |
| Modifica (%) | 12,34 | -4,57 | -4,79 | -1,36 | -1,38 | 18,66 | 15,73 | -40,36 | -67,66 | -79,19 | -380,58 | -162,59 | 259,77 | 22,15 | 18,13 | 47,12 | 32,03 | 14,67 | 12,79 | |
| % del flusso di cassa | 89,56 | 79,07 | 78,66 | 78,21 | 124,25 | 314,60 | 219,05 | 179,37 | 167,90 | 126,10 | -144,47 | 54,00 | 16,16 | 23,46 | 36,27 | 58,35 | 339,79 | -229,13 | 119,87 | 55,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -9 | -6 | -5 | -3 | 1 | 5 | 112 | 219 | 185 | 152 | 13 | -126 | -115 | -105 |
| Modifica (%) | 26,14 | 132,87 | 57,06 | 17,17 | 14,66 | -20,29 | -25,45 | -23,01 | -29,89 | -127,52 | 463,38 | 1.975,69 | 95,18 | -15,33 | -18,10 | -91,46 | -1.071,48 | -8,44 | -9,21 | |
| % del flusso di cassa | -0,97 | -0,96 | -2,33 | -3,83 | -7,22 | -21,25 | -9,94 | -5,24 | -6,33 | -10,31 | -15,63 | -11,73 | 116,40 | 91,68 | 98,25 | 109,58 | 37,02 | 183,69 | -76,73 | -28,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 50 | 52 | 54 | -22 | -98 | -95 | -91 | -48 | -5 | -16 | -26 | -31 | -35 | -64 | -94 | -97 | -100 | 85 | 271 |
| Modifica (%) | 143,71 | 3,86 | 3,72 | -140,78 | 345,24 | -3,69 | -3,83 | -47,08 | -88,95 | 197,71 | 66,41 | 17,14 | 14,63 | 81,87 | 45,02 | 3,36 | 3,25 | -185,54 | 216,90 | |
| % del flusso di cassa | 11,42 | 21,88 | 23,68 | 25,65 | -16,85 | -192,57 | -108,82 | -74,05 | -61,50 | -15,78 | 258,71 | 57,36 | -32,12 | -14,86 | -34,21 | -67,55 | -276,34 | 145,72 | 56,87 | 73,37 |
| Flusso di cassa | 181 | 230 | 221 | 211 | 131 | 51 | 87 | 123 | 78 | 34 | -6 | -46 | 96 | 239 | 189 | 138 | 35 | -68 | 150 | 369 |
| Modifica (%) | 27,24 | -4,07 | -4,24 | -37,91 | -61,05 | 70,43 | 41,32 | -36,28 | -56,94 | -118,16 | 650,60 | -309,16 | 147,81 | -20,99 | -26,57 | -74,73 | -295,80 | -319,19 | 145,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
