Rendiconto finanziario (TTM)
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.138 | 2.392 | 2.137 | 1.479 | 1.787 | 699 | 823 | 1.173 | 1.800 | 1.403 | 2.720 | 3.466 | 3.032 | 4.141 | 3.308 | 2.263 | 2.722 | 3.356 | 4.012 | 4.793 |
| Modifica (%) | 11,84 | -10,66 | -30,77 | 20,83 | -60,88 | 17,67 | 42,60 | 53,43 | -22,10 | 93,92 | 27,44 | -12,53 | 36,57 | -20,12 | -31,59 | 20,32 | 23,27 | 19,55 | 19,46 | |
| % del flusso di cassa | -1.984,19 | -258,54 | -254,49 | -3.107,65 | -3.622,23 | -1.152,57 | -583,09 | -1.052,55 | -2.479,67 | 1.130,36 | 2.047,39 | 3.233,39 | 1.625,47 | -11.663,69 | 4.607,84 | -9.906,42 | 3.488,91 | -5.538,94 | -3.825,43 | 1.113,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.868 | -2.883 | -3.025 | -2.925 | -3.522 | -3.219 | -3.029 | -3.024 | -2.090 | -2.197 | -2.128 | -2.131 | -2.100 | -2.898 | -3.012 | -3.122 | -4.016 | -3.048 | -3.011 | -2.507 |
| Modifica (%) | 54,37 | 4,89 | -3,29 | 20,41 | -8,61 | -5,89 | -0,17 | -30,90 | 5,14 | -3,16 | 0,17 | -1,47 | 37,98 | 3,96 | 3,64 | 28,63 | -24,10 | -1,21 | -16,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.733,10 | 311,69 | 360,21 | 6.145,01 | 7.138,07 | 5.305,24 | 2.146,57 | 2.712,69 | 2.878,39 | -1.770,82 | -1.601,76 | -1.988,26 | -1.125,85 | 8.162,25 | -4.196,67 | 13.668,89 | -5.146,62 | 5.031,31 | 2.871,51 | -582,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -366 | -420 | 63 | 1.408 | 1.692 | 2.461 | 2.068 | 1.740 | 215 | 917 | -460 | -1.229 | -747 | -1.279 | -226 | 834 | 1.372 | -371 | -1.106 | -1.852 |
| Modifica (%) | 14,63 | -115,09 | 2.120,39 | 20,22 | 45,44 | -15,96 | -15,87 | -87,67 | 327,34 | -150,16 | 167,20 | -39,23 | 71,16 | -82,31 | -468,54 | 64,64 | -127,05 | 197,97 | 67,40 | |
| % del flusso di cassa | 340,03 | 45,41 | -7,55 | -2.957,04 | -3.429,43 | -4.056,41 | -1.465,70 | -1.560,99 | -295,64 | 739,27 | -346,35 | -1.146,80 | -400,52 | 3.601,79 | -315,12 | -3.649,79 | 1.758,88 | 612,71 | 1.054,74 | -430,04 |
| Flusso di cassa | -108 | -925 | -840 | -48 | -49 | -61 | -141 | -111 | -73 | 124 | 133 | 107 | 187 | -36 | 72 | -23 | 78 | -61 | -105 | 431 |
| Modifica (%) | 758,33 | -9,23 | -94,33 | 3,66 | 22,96 | 132,60 | -21,00 | -34,87 | -270,90 | 7,06 | -19,30 | 74,00 | -119,03 | -302,20 | -131,82 | -441,63 | -177,64 | 73,10 | -510,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
