Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Cement Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.883 | 19.624 | 19.305 | 16.221 | 13.158 | 8.597 | 7.466 | 7.324 | 11.147 | 15.309 | 7.405 | 4.973 | 7.051 | 7.269 | 17.941 | 20.780 | 22.965 | 24.807 | 24.109 | 21.329 |
| Modifica (%) | -21,13 | -1,62 | -15,98 | -18,89 | -34,66 | -13,16 | -1,90 | 52,20 | 37,33 | -51,63 | -32,85 | 41,79 | 3,10 | 146,81 | 15,82 | 10,51 | 8,02 | -2,81 | -11,53 | |
| % del flusso di cassa | 134,08 | 1.668,36 | -573,83 | 114,81 | -312,98 | 114,03 | 61,25 | 50,80 | 111,90 | 152,54 | 255,45 | -45,65 | -132,52 | -70,87 | -208,40 | -103,88 | -100,31 | -124,22 | -147,10 | -2.830,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.799 | -4.506 | 5.056 | 10.825 | -2.916 | -1.663 | 3.672 | 8.116 | 2.284 | 1.055 | -4.574 | -10.497 | -6.553 | -13.656 | -15.656 | -21.693 | -21.777 | -18.793 | -13.054 | -3.634 |
| Modifica (%) | 18,62 | -212,20 | 114,11 | -126,93 | -42,96 | -320,77 | 121,04 | -71,86 | -53,82 | -533,68 | 129,49 | -37,57 | 108,40 | 14,64 | 38,56 | 0,39 | -13,70 | -30,54 | -72,16 | |
| % del flusso di cassa | -20,47 | -383,09 | -150,28 | 76,62 | 69,35 | -22,06 | 30,12 | 56,29 | 22,93 | 10,51 | -157,80 | 96,37 | 123,16 | 133,14 | 181,85 | 108,45 | 95,12 | 94,11 | 79,65 | 482,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.347 | -14.019 | -27.762 | -13.064 | -14.665 | 966 | -10 | -2.316 | -5.346 | -7.417 | 119 | -4.504 | -5.928 | -3.476 | -11.508 | -20.673 | -24.200 | -27.381 | -27.875 | -17.311 |
| Modifica (%) | 941,06 | 98,03 | -52,95 | 12,26 | -106,59 | -101,00 | 23.774,12 | 130,85 | 38,73 | -101,60 | -3.898,50 | 31,61 | -41,37 | 231,08 | 79,65 | 17,06 | 13,15 | 1,80 | -37,90 | |
| % del flusso di cassa | -7,26 | -1.191,85 | 825,21 | -92,46 | 348,83 | 12,81 | -0,08 | -16,06 | -53,67 | -73,90 | 4,09 | 41,35 | 111,41 | 33,89 | 133,67 | 103,35 | 105,70 | 137,11 | 170,08 | 2.297,11 |
| Flusso di cassa | 18.558 | 1.176 | -3.364 | 14.129 | -4.204 | 7.539 | 12.189 | 14.418 | 9.962 | 10.036 | 2.899 | -10.892 | -5.321 | -10.257 | -8.609 | -20.003 | -22.895 | -19.970 | -16.389 | -754 |
| Modifica (%) | -93,66 | -386,02 | -519,96 | -129,75 | -279,33 | 61,68 | 18,29 | -30,91 | 0,74 | -71,12 | -475,76 | -51,15 | 92,77 | -16,07 | 132,35 | 14,46 | -12,78 | -17,93 | -95,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
