Rendiconto finanziario (TTM)
Taiwan Cement Corp. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.781 | 31.279 | 30.795 | 25.208 | 23.416 | 18.972 | 14.122 | 8.041 | 9.731 | 6.192 | 12.676 | 19.237 | 24.741 | 36.919 | 32.626 | 32.657 | 29.578 | 31.794 | 34.158 | 33.197 |
| Modifica (%) | -1,58 | -1,55 | -18,14 | -7,11 | -18,98 | -25,56 | -43,07 | 21,02 | -36,36 | 104,71 | 51,75 | 28,62 | 49,22 | -11,63 | 0,09 | -9,43 | 7,49 | 7,43 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.126,97 | -1.462,26 | 110,00 | 311,67 | 149,65 | 47,80 | 39,21 | 24,07 | 27,48 | -271,66 | -46,81 | -40,28 | -108,24 | -164,26 | 266,57 | 123,18 | 1.582,38 | 278,95 | 526,81 | -474,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.427 | -29.948 | -853 | 5.785 | -8.125 | -13.291 | -17.901 | -21.196 | -19.454 | -16.602 | -36.453 | -54.983 | -39.378 | -46.046 | -38.504 | -31.725 | -40.068 | -36.708 | -38.240 | -27.990 |
| Modifica (%) | 9,19 | -97,15 | -778,52 | -240,43 | 63,59 | 34,69 | 18,41 | -8,22 | -14,66 | 119,57 | 50,83 | -28,38 | 16,93 | -16,38 | -17,61 | 26,30 | -8,39 | 4,17 | -26,80 | |
| % del flusso di cassa | 972,57 | 1.400,03 | -3,05 | 71,53 | -51,93 | -33,49 | -49,70 | -63,45 | -54,94 | 728,33 | 134,60 | 115,13 | 172,28 | 204,87 | -314,59 | -119,66 | -2.143,62 | -322,06 | -589,77 | 399,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.193 | -3.782 | -2.517 | -23.347 | -212 | 34.395 | 38.057 | 45.088 | 41.536 | 6.041 | -2.683 | -12.460 | -8.540 | -12.511 | 16.640 | 23.590 | 13.891 | 13.823 | 9.449 | -8.273 |
| Modifica (%) | -38,93 | -33,45 | 827,53 | -99,09 | -16.306,56 | 10,65 | 18,48 | -7,88 | -85,45 | -144,40 | 364,47 | -31,46 | 46,50 | -233,01 | 41,76 | -41,11 | -0,49 | -31,65 | -187,56 | |
| % del flusso di cassa | 219,62 | 176,80 | -8,99 | -288,66 | -1,36 | 86,66 | 105,67 | 134,98 | 117,30 | -265,04 | 9,91 | 26,09 | 37,36 | 55,66 | 135,96 | 88,98 | 743,16 | 121,28 | 145,72 | 118,15 |
| Flusso di cassa | -2.820 | -2.139 | 27.996 | 8.088 | 15.647 | 39.688 | 36.015 | 33.404 | 35.409 | -2.279 | -27.083 | -47.759 | -22.857 | -22.476 | 12.239 | 26.512 | 1.869 | 11.398 | 6.484 | -7.003 |
| Modifica (%) | -24,15 | -1.408,78 | -71,11 | 93,45 | 153,65 | -9,25 | -7,25 | 6,00 | -106,44 | 1.088,15 | 76,34 | -52,14 | -1,67 | -154,46 | 116,61 | -92,95 | 509,77 | -43,11 | -208,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
