Rendiconto finanziario (TTM)
ANSA McAL Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 936 | 917 | 872 | 850 | 973 | 1.436 | 1.766 | 1.620 | 1.315 | 641 | 319 | 680 | 480 | 786 | 907 | 1.405 | 1.464 | 1.259 | 1.369 | 934 |
| Modifica (%) | -2,00 | -4,94 | -2,56 | 14,49 | 47,65 | 22,94 | -8,26 | -18,83 | -51,22 | -50,25 | 113,05 | -29,36 | 63,74 | 15,29 | 54,94 | 4,23 | -14,00 | 8,69 | -31,76 | |
| % del flusso di cassa | 101,29 | 87,04 | 75,59 | 198,20 | -2.271,55 | -444,62 | -1.587,03 | -1.464,17 | -403,86 | -177,07 | -30,99 | -112,51 | -61,89 | -116,40 | -518,44 | 409,72 | 103,57 | 282,41 | 907,95 | -38.324,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 255 | 248 | 427 | -200 | -586 | -1.251 | -1.343 | -1.012 | -1.102 | -503 | -865 | -810 | -760 | -1.055 | -676 | -644 | -328 | -2.358 | -2.660 | -2.581 |
| Modifica (%) | -2,82 | 71,98 | -146,81 | 193,48 | 113,45 | 7,35 | -24,59 | 8,89 | -54,39 | 72,02 | -6,36 | -6,22 | 38,86 | -35,91 | -4,77 | -48,99 | 618,30 | 12,78 | -2,96 | |
| % del flusso di cassa | 27,61 | 23,53 | 36,97 | -46,57 | 1.368,26 | 387,16 | 1.206,68 | 915,09 | 338,62 | 138,82 | 84,00 | 134,04 | 97,88 | 156,12 | 386,56 | -187,76 | -23,23 | -528,93 | -1.764,63 | 105.914,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -269 | -110 | -141 | -227 | -434 | -520 | -542 | -727 | -542 | -514 | -499 | -498 | -516 | -421 | -423 | -421 | 303 | 1.543 | 1.446 | 1.643 |
| Modifica (%) | -59,18 | 28,83 | 60,63 | 91,01 | 19,93 | 4,25 | 34,09 | -25,43 | -5,23 | -2,95 | -0,25 | 3,71 | -18,36 | 0,37 | -0,46 | -172,08 | 408,72 | -6,30 | 13,61 | |
| % del flusso di cassa | -29,09 | -10,41 | -12,26 | -52,97 | 1.012,85 | 161,03 | 487,42 | 657,24 | 166,56 | 141,88 | 48,44 | 82,34 | 66,49 | 62,36 | 241,81 | -122,77 | 21,46 | 346,13 | 959,41 | -67.418,30 |
| Flusso di cassa | 924 | 1.054 | 1.154 | 429 | -43 | -323 | -111 | -111 | -326 | -362 | -1.030 | -604 | -776 | -676 | -175 | 343 | 1.414 | 446 | 151 | -2 |
| Modifica (%) | 14,05 | 9,45 | -62,84 | -109,99 | 654,34 | -65,56 | -0,56 | 194,27 | 11,26 | 184,27 | -41,32 | 28,43 | -12,94 | -74,12 | -296,06 | 312,34 | -68,46 | -66,19 | -101,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
