Rendiconto finanziario (TTM)
ANSA Merchant Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -104 | 44 | 2 | 21 | 337 | 865 | 1.338 | 947 | 817 | 109 | -178 | 301 | -171 | 158 | 207 | 320 | 585 | 291 | 374 | 201 |
| Modifica (%) | -141,69 | -94,73 | 814,64 | 1.505,75 | 156,73 | 54,62 | -29,24 | -13,66 | -86,67 | -263,34 | -269,23 | -156,76 | -192,50 | 30,56 | 55,08 | 82,76 | -50,30 | 28,68 | -46,29 | |
| % del flusso di cassa | -22,32 | 8,58 | 0,40 | 8,86 | 155,79 | -660,66 | 652,52 | -1.677,21 | -666,34 | -119,32 | 22,47 | -138,88 | 23,67 | -28,46 | 883,29 | 181,84 | 152,97 | 128,15 | -288,25 | -91,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 567 | 464 | 577 | 280 | -52 | -712 | -849 | -698 | -660 | -98 | -511 | -415 | -406 | -611 | -80 | -41 | -100 | 39 | -316 | -318 |
| Modifica (%) | -18,21 | 24,44 | -51,45 | -118,71 | 1.258,75 | 19,19 | -17,80 | -5,46 | -85,20 | 424,04 | -18,77 | -2,16 | 50,38 | -86,84 | -48,50 | 141,36 | -138,83 | -913,77 | 0,76 | |
| % del flusso di cassa | 121,25 | 91,42 | 99,44 | 118,24 | -24,22 | 543,71 | -413,94 | 1.235,92 | 537,65 | 106,85 | 64,56 | 191,52 | 56,27 | 109,98 | -343,95 | -23,52 | -26,12 | 17,10 | 243,24 | 144,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 1 | -64 | -68 | -284 | -284 | -306 | -281 | -103 | -103 | -103 | -145 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -188 | -103 | |
| Modifica (%) | -6.725,80 | 6,37 | 316,07 | -0,00 | 7,53 | -8,18 | -63,39 | -0,00 | -0,00 | 41,00 | -29,08 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 83,33 | -45,45 | |||
| % del flusso di cassa | 1,07 | 0,17 | -27,09 | -31,57 | 216,95 | -138,58 | 541,29 | 228,69 | 112,47 | 12,97 | 47,35 | 20,05 | 18,48 | -439,34 | -58,32 | -26,84 | -45,25 | 145,00 | 46,69 | |
| Flusso di cassa | 468 | 507 | 580 | 237 | 216 | -131 | 205 | -56 | -123 | -91 | -792 | -217 | -722 | -556 | 23 | 176 | 383 | 227 | -130 | -220 |
| Modifica (%) | 8,47 | 14,41 | -59,17 | -8,70 | -160,54 | -256,55 | -127,53 | 117,32 | -25,55 | 767,33 | -72,62 | 232,98 | -23,05 | -104,21 | 653,30 | 117,26 | -40,67 | -157,21 | 69,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
