Rendiconto finanziario (TTM)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.041 | 2.114 | 4.007 | 2.860 | 11.806 | -1.429 | 1.684 | 28.989 | 24.545 | 82.494 | 91.941 | 71.573 | 157.385 | 123.121 | 89.522 | 110.501 | 40.078 | 35.271 | 36.539 | 39.342 |
| Modifica (%) | -152,31 | 89,55 | -28,64 | 312,85 | -112,11 | -217,82 | 1.621,65 | -15,33 | 236,09 | 11,45 | -22,15 | 119,89 | -21,77 | -27,29 | 23,43 | -63,73 | -11,99 | 3,59 | 7,67 | |
| % del flusso di cassa | -776,82 | 24,12 | 41,60 | 402,89 | 127,26 | 45,49 | -16,01 | 258,31 | 171,15 | 369,58 | 1.119,49 | -846,82 | 681,72 | 474,77 | 781,23 | -5.055,11 | -125,73 | -54,26 | -57,52 | -250,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -873 | -942 | -917 | -1.123 | -1.224 | -1.557 | -1.702 | -1.719 | -2.191 | -7.568 | -7.030 | -8.249 | -14.054 | -13.787 | -21.272 | -17.628 | -14.218 | -11.890 | -7.709 | -15.304 |
| Modifica (%) | 7,92 | -2,71 | 22,43 | 9,07 | 27,15 | 9,32 | 1,02 | 27,42 | 245,43 | -7,10 | 17,33 | 70,38 | -1,89 | 54,29 | -17,13 | -19,35 | -16,37 | -35,17 | 98,53 | |
| % del flusso di cassa | -167,87 | -10,75 | -9,52 | -158,17 | -13,20 | 49,56 | 16,19 | -15,32 | -15,28 | -33,90 | -85,60 | 97,59 | -60,87 | -53,17 | -185,63 | 806,44 | 44,60 | 18,29 | 12,13 | 97,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.071 | 4.959 | 4.338 | -4.655 | -3.902 | -11.036 | -23.652 | -27.428 | -21.341 | -38.283 | -49.315 | -48.562 | -81.612 | -50.207 | -19.261 | -45.611 | -13.543 | -57.736 | -71.718 | -24.232 |
| Modifica (%) | 61,50 | -12,52 | -207,31 | -16,17 | 182,81 | 114,32 | 15,97 | -22,19 | 79,38 | 28,82 | -1,53 | 68,06 | -38,48 | -61,64 | 136,81 | -70,31 | 326,33 | 24,22 | -66,21 | |
| % del flusso di cassa | 590,27 | 56,57 | 45,04 | -655,85 | -42,06 | 351,29 | 224,95 | -244,40 | -148,81 | -171,51 | -600,47 | 574,57 | -353,50 | -193,61 | -168,08 | 2.086,59 | 42,48 | 88,81 | 112,89 | 154,41 |
| Flusso di cassa | 520 | 8.765 | 9.632 | 710 | 9.277 | -3.142 | -10.514 | 11.223 | 14.341 | 22.321 | 8.213 | -8.452 | 23.086 | 25.933 | 11.459 | -2.186 | -31.876 | -65.010 | -63.527 | -15.693 |
| Modifica (%) | 1.584,96 | 9,89 | -92,63 | 1.207,02 | -133,86 | 234,68 | -206,74 | 27,79 | 55,64 | -63,21 | -202,91 | -373,15 | 12,33 | -55,81 | -119,08 | 1.358,26 | 103,94 | -2,28 | -75,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
