Rendiconto finanziario (TTM)
Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 33 | -30 | 40 | -4 | -72 | -50 | -154 | -105 | 148 | 294 | 521 | 562 | 408 | -771 | -1.079 | -906 | -378 | 967 | 1.101 |
| Modifica (%) | -22,17 | -191,01 | -232,47 | -110,04 | 1.684,38 | -30,04 | 206,89 | -31,48 | -240,29 | 98,51 | 77,38 | 7,91 | -27,38 | -288,85 | 39,93 | -15,96 | -58,25 | -355,43 | 13,87 | |
| % del flusso di cassa | 2.223,06 | -2.934,95 | -86,62 | 128,56 | -17,89 | -161,49 | -6.845,04 | -5.855,06 | -318,02 | -244,26 | 11.642,37 | -7.202,76 | -1.412,21 | -516,20 | -1.830,39 | 4.376,07 | 176.721,71 | 32.503,10 | -777,12 | -4.905,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -15 | -16 | -25 | -20 | -20 | -22 | -11 | -32 | -38 | -45 | -72 | -55 | -115 | -74 | -56 | -69 | -159 | -180 | -177 |
| Modifica (%) | -31,51 | 9,67 | 57,13 | -22,38 | 1,53 | 9,18 | -49,17 | 195,26 | 18,25 | 17,15 | 60,43 | -24,43 | 111,30 | -35,45 | -25,38 | 23,75 | 131,83 | 12,65 | -1,49 | |
| % del flusso di cassa | -1.111,12 | 1.290,89 | -45,91 | -80,83 | -87,00 | -44,68 | -2.955,41 | -418,70 | -97,99 | 63,44 | -1.784,46 | 998,44 | 137,10 | 145,82 | -176,74 | 225,34 | 13.401,11 | 13.685,56 | 144,31 | 788,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -20 | 81 | 16 | 46 | 136 | 73 | 168 | 171 | -170 | 1 | -118 | -98 | -372 | 1.070 | 1.114 | 979 | 537 | -912 | -949 |
| Modifica (%) | 1,60 | -511,12 | -79,94 | 182,65 | 195,40 | -46,63 | 130,98 | 2,14 | -199,40 | -100,34 | -20.354,81 | -17,05 | 278,77 | -387,58 | 4,11 | -12,11 | -45,17 | -269,87 | 4,13 | |
| % del flusso di cassa | -1.011,95 | 1.744,06 | 232,54 | 52,27 | 204,89 | 306,17 | 9.900,45 | 6.373,76 | 516,00 | 280,82 | 23,17 | 1.636,93 | 246,72 | 470,37 | 2.539,86 | -4.517,91 | -190.815,48 | -46.088,67 | 732,81 | 4.230,11 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 35 | 31 | 22 | 44 | 1 | 3 | 33 | -61 | 3 | -7 | -40 | -79 | 42 | -25 | -1 | -1 | -124 | -22 |
| Modifica (%) | -158,95 | -3.183,48 | -10,74 | -27,89 | 97,69 | -98,35 | 258,78 | 1.161,62 | -282,65 | -104,16 | -386,72 | 450,36 | 98,67 | -153,26 | -158,53 | -97,92 | 127,01 | 10.583,50 | -81,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
