Rendiconto finanziario (TTM)
Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | -1 | 1 | -6 | 7 | 4 | 0 | -24 | -30 | 66 | 3 | -90 | -131 | -430 | -397 | -434 | -58 | 188 | 263 | 432 |
| Modifica (%) | -124,61 | -193,76 | -994,92 | -224,25 | -40,82 | -94,53 | -10.537,64 | 27,91 | -318,02 | -95,46 | -3.102,95 | 46,20 | 228,41 | -7,81 | 9,40 | -86,56 | -422,49 | 39,89 | 64,37 | |
| % del flusso di cassa | 43,36 | -10,86 | 5,52 | 207,66 | 53,78 | 12,10 | 0,93 | -84,65 | -182,06 | 196,76 | 5,36 | -366,18 | -274,54 | 581,28 | 358,07 | 435,22 | 55,48 | -361,86 | 581,86 | 583,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -12 | -11 | -11 | -2 | -1 | -42 | -4 | -84 | -138 | -37 | -74 | -2 | -41 | -130 | -37 | -52 | -80 | -7 | -60 |
| Modifica (%) | -17,18 | -5,60 | -2,51 | -81,64 | -71,33 | 7.032,24 | -89,74 | 1.845,90 | 64,77 | -73,06 | 99,89 | -96,71 | 1.584,75 | 214,91 | -71,80 | 41,22 | 54,24 | -91,00 | 727,27 | |
| % del flusso di cassa | -234,41 | -197,44 | -101,05 | 414,25 | -15,85 | -1,73 | -173,74 | -15,49 | -506,91 | -414,03 | -66,97 | -304,26 | -5,14 | 55,84 | 117,48 | 36,80 | 49,28 | 153,74 | -15,91 | -80,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 19 | 22 | 14 | 8 | 31 | 66 | 56 | 131 | 106 | 160 | 213 | 356 | 523 | 498 | 453 | 87 | -116 | -133 | -227 |
| Modifica (%) | 4,16 | 16,98 | -36,52 | -42,93 | 279,59 | 116,02 | -15,60 | 134,44 | -18,87 | 51,12 | 33,17 | 66,98 | 46,98 | -4,77 | -9,05 | -80,73 | -233,06 | 14,02 | 71,03 | |
| % del flusso di cassa | 291,04 | 308,30 | 195,53 | -521,91 | 62,08 | 89,62 | 272,80 | 200,14 | 788,97 | 317,28 | 287,89 | 871,39 | 746,18 | -707,04 | -449,90 | -454,62 | -83,09 | 223,60 | -293,06 | -305,73 |
| Flusso di cassa | 6 | 6 | 11 | -3 | 13 | 34 | 24 | 28 | 17 | 33 | 56 | 24 | 48 | -74 | -111 | -100 | -105 | -52 | 45 | 74 |
| Modifica (%) | -1,67 | 84,44 | -123,78 | -579,82 | 162,91 | -29,03 | 15,04 | -40,53 | 101,74 | 66,54 | -56,00 | 95,00 | -255,11 | 49,67 | -9,99 | 5,46 | -50,55 | -187,00 | 63,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
