Rendiconto finanziario (TTM)
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 454 | 499 | 172 | 401 | 635 | 187 | 77 | 115 | -817 | -1.039 | 124 | -112 | 1.279 | 2.263 | 1.862 | 92 | 576 | -8.775 | -3.863 | -66 |
| Modifica (%) | 9,95 | -65,55 | 133,50 | 58,27 | -70,58 | -58,88 | 49,90 | -809,48 | 27,17 | -111,95 | -189,94 | -1.244,46 | 76,98 | -17,72 | -95,05 | 524,48 | -1.623,33 | -55,98 | -98,29 | |
| % del flusso di cassa | 176,05 | 261,31 | -19,53 | -74,52 | 102,51 | 135,30 | 218,61 | 49,97 | 82,39 | 44,20 | 6,76 | -7,62 | 48,51 | 45,45 | 54,06 | 3,81 | 15,22 | 264,01 | 64,18 | 1,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -3 | 6 | 54 | 63 | 36 | 32 | 41 | 1 | 19 | 94 | 346 | 684 | 1.199 | 2.046 | 2.566 | 3.293 | 3.620 | 3.007 | 2.319 |
| Modifica (%) | -88,66 | -298,22 | 851,99 | 16,25 | -42,82 | -10,84 | 29,47 | -97,48 | 1.749,24 | 387,15 | 267,28 | 97,70 | 75,43 | 70,63 | 25,38 | 28,36 | 9,93 | -16,94 | -22,88 | |
| % del flusso di cassa | -9,78 | -1,50 | -0,64 | -10,02 | 10,12 | 25,96 | 90,96 | 17,96 | -0,11 | -0,82 | 5,12 | 23,59 | 25,93 | 24,08 | 59,41 | 105,98 | 87,04 | -108,92 | -49,96 | -49,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -171 | -305 | -1.058 | -994 | -78 | -85 | -74 | 74 | -176 | -418 | 2.756 | 2.453 | 2.264 | 2.366 | 1.223 | 1.811 | 2.144 | 4.950 | -2.976 | -4.850 |
| Modifica (%) | 78,62 | 246,61 | -6,03 | -92,12 | 8,09 | -12,95 | -200,37 | -337,65 | 137,82 | -759,61 | -11,00 | -7,73 | 4,52 | -48,33 | 48,14 | 18,40 | 130,82 | -160,13 | 62,95 | |
| % del flusso di cassa | -66,27 | -159,82 | 120,17 | 184,54 | -12,63 | -61,27 | -209,57 | 32,08 | 17,72 | 17,77 | 149,96 | 167,40 | 85,87 | 47,52 | 35,49 | 74,81 | 56,68 | -148,92 | 49,45 | 103,78 |
| Flusso di cassa | 258 | 191 | -880 | -539 | 620 | 138 | 35 | 231 | -992 | -2.351 | 1.838 | 1.466 | 2.636 | 4.979 | 3.445 | 2.421 | 3.784 | -3.324 | -6.019 | -4.673 |
| Modifica (%) | -25,93 | -560,95 | -38,81 | -215,06 | -77,71 | -74,55 | 555,80 | -530,28 | 137,08 | -178,17 | -20,27 | 79,88 | 88,88 | -30,82 | -29,72 | 56,29 | -187,84 | 81,10 | -22,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
