Rendiconto finanziario (TTM)
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43 | 65 | -51 | 26 | 108 | 67 | 167 | 41 | -211 |
| Modifica (%) | -251,11 | -179,49 | -150,00 | 321,54 | -38,53 | 150,58 | -75,68 | -620,78 | |
| % del flusso di cassa | -104,03 | -420,62 | -159,79 | 79,44 | 336,43 | -256,96 | -209,97 | 90,78 | 550,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -200 | -45 | -60 | -99 | -126 | -140 | 83 | 77 |
| Modifica (%) | 704,82 | -77,38 | 33,42 | 64,75 | 26,95 | 10,71 | -159,58 | -7,54 | |
| % del flusso di cassa | -60,25 | 1.297,54 | -140,30 | -186,14 | -308,07 | 485,99 | 175,44 | 185,86 | -200,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 109 | 120 | 129 | 110 | 142 | 33 | -107 | -79 | 96 |
| Modifica (%) | 9,87 | 7,75 | -14,34 | 28,35 | -76,37 | -419,74 | -26,15 | -221,74 | |
| % del flusso di cassa | 264,29 | -776,92 | 400,08 | 340,81 | 439,42 | -129,03 | 134,53 | -176,64 | -250,37 |
| Flusso di cassa | 41 | -15 | 32 | 32 | 32 | -26 | -80 | 45 | -38 |
| Modifica (%) | -137,37 | -309,24 | 0,56 | -0,46 | -180,47 | 206,67 | -156,24 | -185,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
