Rendiconto finanziario (TTM)
Net Holding A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 113 | 37 | 218 | 416 | 958 | 1.481 | 1.935 | 2.160 | 5.382 | 2.234 | 5.859 | 9.265 | 5.554 | 6.991 | 5.389 | 10.537 | 9.014 |
| Modifica (%) | -18,89 | -67,57 | 496,41 | 90,98 | 130,27 | 54,63 | 30,65 | 11,60 | 149,20 | -58,49 | 162,27 | 58,13 | -40,05 | 25,88 | -22,92 | 95,51 | -14,45 | |
| % del flusso di cassa | -82,69 | -110,89 | -24,76 | 94,08 | 136,32 | 109,22 | 202,01 | 661,09 | 1.340,84 | -3.238,49 | 679,06 | 766,98 | 838,73 | 1.771,79 | -462,96 | -453,97 | -1.236,40 | 1.200,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -243 | -251 | -223 | -182 | -191 | -461 | -926 | -1.341 | -1.526 | -2.321 | -1.297 | -1.213 | -1.275 | -1.810 | -8.166 | -4.344 | -8.707 | -4.150 |
| Modifica (%) | 3,07 | -11,17 | -18,03 | 4,92 | 140,98 | 100,69 | 44,81 | 13,81 | 52,09 | -44,14 | -6,49 | 5,18 | 41,96 | 351,02 | -46,80 | 100,45 | -52,34 | |
| % del flusso di cassa | 144,79 | 246,72 | 150,93 | -78,82 | -62,74 | -52,61 | -126,29 | -458,07 | -947,48 | 1.396,61 | -394,14 | -158,72 | -115,45 | -577,55 | 540,72 | 365,91 | 1.021,75 | -552,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -26 | -35 | 151 | 77 | 230 | 50 | -533 | -732 | -1.764 | -979 | -1.259 | -770 | -2.082 | 534 | -1.873 | -1.962 | -3.969 |
| Modifica (%) | -84,93 | 36,27 | -528,06 | -48,70 | 196,90 | -78,48 | -1.176,88 | 37,24 | 141,09 | -44,48 | 28,57 | -38,88 | 170,45 | -125,66 | -450,53 | 4,80 | 102,24 | |
| % del flusso di cassa | 102,33 | 25,49 | 23,93 | 65,25 | 25,39 | 26,23 | 6,75 | -182,15 | -454,31 | 1.061,57 | -297,72 | -164,85 | -69,68 | -664,06 | -35,37 | 157,74 | 230,28 | -528,48 |
| Flusso di cassa | -168 | -102 | -148 | 232 | 305 | 877 | 733 | 293 | 161 | -166 | 329 | 764 | 1.105 | 313 | -1.510 | -1.187 | -852 | 751 |
| Modifica (%) | -39,51 | 45,21 | -256,96 | 31,81 | 187,40 | -16,40 | -60,08 | -44,98 | -203,18 | -297,95 | 132,21 | 44,60 | -71,62 | -581,75 | -21,39 | -28,21 | -188,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
