Rendiconto finanziario (TTM)
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 14 | 33 | 28 | 28 | 28 | 129 | 60 | 61 | 179 | 176 | 276 | 285 | 73 | 4 | -135 | -71 | -110 | -100 | -6 |
| Modifica (%) | -49,19 | 127,08 | -15,85 | 0,74 | -0,77 | 366,79 | -53,66 | 2,10 | 193,76 | -1,65 | 56,45 | 3,38 | -74,37 | -94,51 | -3.453,33 | -47,43 | 55,52 | -9,07 | -94,21 | |
| % del flusso di cassa | -543.713,88 | 6.232,77 | -87.297,77 | 5.550,77 | 6.327,85 | 3.375,12 | 5.177,93 | 1.656,06 | 2.951,19 | 4.758,86 | 29.284,30 | 600,57 | 413,84 | 169,62 | 20,26 | -336,08 | -443,19 | -714,58 | -117,84 | -3,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -11 | -13 | -14 | -11 | -0 | -1 | -8 | -4 | -5 | 3 | 10 | -70 | -79 | -88 | -86 |
| Modifica (%) | 92,63 | 32,43 | 10,27 | -7,04 | 153,56 | 18,87 | 8,49 | -20,34 | -97,07 | 358,22 | 473,44 | -54,10 | 32,83 | -151,19 | 271,18 | -827,01 | 11,66 | 12,47 | -2,57 | |
| % del flusso di cassa | 30.391,44 | -1.320,78 | 10.788,42 | -898,82 | -945,51 | -1.288,70 | -503,45 | -376,95 | -524,10 | -8,44 | -242,08 | -18,20 | -5,57 | -11,82 | 13,16 | 24,17 | -440,72 | -510,18 | -104,06 | -57,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -5 | -11 | -5 | -6 | -16 | -20 | -27 | -10 | -32 | -4 | -97 | -100 | -100 | -61 | -32 | -46 | -57 | -61 | -50 |
| Modifica (%) | -53,11 | 119,62 | -53,96 | 17,32 | 168,47 | 20,37 | 39,43 | -62,09 | 211,98 | -87,70 | 2.354,08 | 2,20 | 0,20 | -38,49 | -48,21 | 44,61 | 24,23 | 6,13 | -17,29 | |
| % del flusso di cassa | 208.004,78 | -2.200,40 | 29.806,43 | -1.036,81 | -1.376,52 | -1.986,42 | -785,86 | -756,22 | -500,32 | -856,80 | -659,45 | -212,13 | -144,51 | -231,55 | -309,70 | -79,34 | -287,81 | -370,70 | -71,35 | -33,19 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 46 | 69 | 43 | 20 | 40 | 16 | 15 | 85 | 151 |
| Modifica (%) | -4.532,51 | -116,21 | -1.423,49 | -11,63 | 86,04 | 204,27 | 44,90 | -42,71 | 82,18 | -84,02 | 7.528,85 | 50,03 | -37,47 | -54,01 | 102,14 | -60,13 | -3,55 | 451,38 | 77,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
