Rendiconto finanziario (TTM)
Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 68 | 74 | 85 | 81 | 85 | 91 | 103 | 103 | 232 | 354 | 339 | 475 | 630 | 774 | 577 | 518 | 248 | 94 | 324 |
| Modifica (%) | 37,93 | 9,30 | 15,47 | -5,12 | 4,72 | 6,65 | 13,34 | 0,28 | 125,32 | 52,79 | -4,37 | 40,30 | 32,53 | 22,79 | -25,37 | -10,29 | -52,03 | -62,18 | 244,78 | |
| % del flusso di cassa | 4.201,56 | 5.872,19 | 2.700,72 | 445.484,57 | 8.300,55 | 3.707,91 | 254,61 | 29.881,73 | 6.154,99 | 513,10 | 2.023,89 | 811,59 | 1.014,35 | -1.201,57 | 1.587,26 | -1.581,37 | 370,80 | 562,70 | -81,81 | -1.850,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -45 | -46 | -49 | -48 | -41 | -45 | -129 | -143 | -276 | -168 | -107 | -118 | -382 | -373 | -344 | -356 | -284 | -489 | -586 |
| Modifica (%) | 34,36 | 2,42 | 5,07 | -1,26 | -13,94 | 8,94 | 186,56 | 10,94 | 92,98 | -39,24 | -36,08 | 9,96 | 223,92 | -2,41 | -7,70 | 3,47 | -20,14 | 71,85 | 19,94 | |
| % del flusso di cassa | -2.878,12 | -3.918,20 | -1.688,61 | -253.462,62 | -4.914,82 | -1.804,10 | -126,54 | -37.547,91 | -8.556,54 | -610,92 | -958,28 | -256,86 | -251,62 | 728,50 | -764,81 | 942,43 | -254,89 | -644,03 | 425,47 | 3.347,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -21 | -25 | -37 | -32 | -41 | -10 | 27 | 42 | 108 | 100 | 119 | 149 | -258 | -342 | -230 | 3 | 97 | 299 | 265 |
| Modifica (%) | 49,56 | 16,92 | 47,29 | -12,82 | 28,70 | -75,83 | -367,17 | 56,81 | 157,90 | -7,09 | 18,95 | 25,17 | -273,22 | 32,50 | -32,72 | -101,33 | 3.049,75 | 208,62 | -11,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.223,44 | -1.853,99 | -912,12 | -191.921,90 | -3.285,73 | -1.803,81 | -28,07 | 7.766,19 | 2.501,54 | 238,69 | 572,53 | 285,58 | 318,44 | 493,03 | -702,79 | 631,28 | 2,20 | 219,15 | -260,01 | -1.514,35 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 2 | 45 | 18 | 42 | 47 | -52 | 49 | -37 | 140 | 44 | -115 | -18 |
| Modifica (%) | -1,31 | 137,66 | -99,30 | 4.992,27 | 134,44 | 1.453,20 | -99,03 | 386,83 | 2.602,90 | -61,27 | 138,47 | 12,26 | -211,88 | -192,96 | -174,90 | -482,58 | -68,39 | -360,13 | -84,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
