Rendiconto finanziario (TTM)
Lider Faktoring A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | 109 | 126 | 85 | 102 | -48 | -29 | -17 | -14 | -1.449 | -3.012 | -3.055 | -3.484 | -2.699 | -4.429 | -5.069 | -5.087 | -4.832 | -8.300 | -7.956 |
| Modifica (%) | -356,56 | 15,30 | -32,14 | 19,43 | -146,81 | -38,24 | -42,03 | -20,59 | 10.605,61 | 107,83 | 1,43 | 14,05 | -22,54 | 64,12 | 14,44 | 0,35 | -5,02 | 71,79 | -4,14 | |
| % del flusso di cassa | -614,45 | 1.210,99 | -972,20 | -1.444,79 | 1.289,62 | 513,68 | -146,91 | -143,43 | -51,20 | -6.112,20 | -5.713,57 | -2.803,88 | -11.237,43 | -22.721,58 | -14.589,91 | 11.363,62 | -11.569,98 | -4.791,59 | 103.767,18 | -9.163,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -8 | 1 | -47 | -49 | -109 | -125 | -76 | -138 | -96 | -90 | -150 | -175 | -239 | -332 | -317 |
| Modifica (%) | 37,47 | -32,63 | -46,01 | -40,85 | 3.423,31 | -111,46 | -5.035,05 | 4,61 | 121,12 | 14,82 | -38,81 | 81,11 | -30,56 | -6,73 | 67,17 | 16,87 | 36,61 | 38,84 | -4,44 | |
| % del flusso di cassa | -11,56 | -12,20 | 5,72 | 6,77 | -2,99 | 89,69 | 4,76 | -395,65 | -186,09 | -458,81 | -236,96 | -70,15 | -446,45 | -809,33 | -295,33 | 336,00 | -398,42 | -237,32 | 4.153,57 | -365,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | -99 | -138 | -91 | -94 | 47 | 48 | 76 | 89 | 1.582 | 3.190 | 3.241 | 3.654 | 2.807 | 4.549 | 5.174 | 5.306 | 5.172 | 8.625 | 8.361 |
| Modifica (%) | -297,02 | 39,40 | -34,15 | 3,23 | -149,85 | 3,88 | 56,70 | 17,39 | 1.673,77 | 101,65 | 1,59 | 12,75 | -23,18 | 62,08 | 13,74 | 2,54 | -2,53 | 66,76 | -3,06 | |
| % del flusso di cassa | 726,01 | -1.098,79 | 1.066,47 | 1.538,03 | -1.186,63 | -503,37 | 242,15 | 639,08 | 337,29 | 6.671,01 | 6.050,53 | 2.974,03 | 11.783,87 | 23.630,91 | 14.985,24 | -11.599,62 | 12.068,40 | 5.128,91 | -107.820,75 | 9.628,70 |
| Flusso di cassa | 7 | 9 | -13 | -6 | 8 | -9 | 20 | 12 | 26 | 24 | 53 | 109 | 31 | 12 | 30 | -45 | 44 | 101 | -8 | 87 |
| Modifica (%) | 30,18 | -243,63 | -54,34 | -233,80 | -217,52 | -315,94 | -40,62 | 122,43 | -10,32 | 122,33 | 106,68 | -71,54 | -61,69 | 155,59 | -246,94 | -198,56 | 129,35 | -107,93 | -1.185,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
