Rendiconto finanziario (TTM)
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dis Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -50 | 161 | 233 | 277 | 264 | 88 | 122 | 131 | 179 | 211 | 155 | 112 |
| Modifica (%) | -419,64 | 45,05 | 18,77 | -4,63 | -66,64 | 38,70 | 7,06 | 36,93 | 17,90 | -26,41 | -28,02 | |
| % del flusso di cassa | -270,42 | -245,76 | -37.969,34 | 1.440,07 | 1.099,35 | 215,28 | 391,50 | -1.369,18 | -1.236,01 | -799,35 | -824,77 | 954,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -9 | 1 | -11 | -15 | -17 | -14 | -1 | -14 | -44 | -36 | -42 |
| Modifica (%) | -70,45 | -109,13 | -1.474,91 | 41,32 | 11,58 | -16,70 | -90,38 | 897,15 | 221,77 | -17,16 | 16,23 | |
| % del flusso di cassa | -155,92 | 13,10 | -127,41 | -55,94 | -63,28 | -41,45 | -45,27 | 14,23 | 93,53 | 165,08 | 191,74 | -358,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 98 | -171 | -18 | -10 | 13 | -26 | -64 | -130 | -168 | -178 | -122 | -47 |
| Modifica (%) | -274,91 | -89,63 | -44,97 | -234,76 | -294,28 | 151,61 | 102,82 | 29,03 | 5,54 | -31,43 | -61,78 | |
| % del flusso di cassa | 526,34 | 261,75 | 2.891,71 | -50,82 | 54,82 | -62,53 | -206,27 | 1.366,69 | 1.162,53 | 672,97 | 647,07 | -397,67 |
| Flusso di cassa | 19 | -65 | -1 | 19 | 24 | 41 | 31 | -10 | -14 | -26 | -19 | 12 |
| Modifica (%) | -451,71 | -99,06 | -3.231,49 | 24,93 | 70,34 | -23,73 | -130,61 | 51,68 | 82,31 | -28,68 | -162,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
