Rendiconto finanziario (TTM)
Kron Teknoloji A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 10 | 9 | 18 | 17 | 14 | 25 | 19 | 17 | 37 | 23 | 78 | 113 | 112 | 178 | 195 | 167 | 155 | 86 | 91 |
| Modifica (%) | 50,54 | -15,83 | 105,47 | -4,58 | -14,84 | 76,16 | -23,06 | -14,34 | 121,26 | -36,15 | 232,08 | 45,73 | -1,41 | 58,70 | 10,12 | -14,40 | -7,29 | -44,56 | 5,78 | |
| % del flusso di cassa | 66,07 | 113,64 | -112,25 | 227,28 | 595,20 | 85,99 | 129,35 | 235,69 | 260,33 | -144,12 | 372,47 | -1.814,78 | -13.167,27 | -1.475,78 | -1.688,75 | 2.328,37 | -4.431,64 | -2.674,60 | -269,69 | 131,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | -19 | -21 | -50 | -37 | -82 | -65 | -93 | -146 | -108 | -162 | -156 | -129 | -148 |
| Modifica (%) | 12,86 | -4,67 | 5,99 | 9,28 | 15,39 | 18,47 | 12,39 | 13,43 | 136,07 | -24,52 | 117,74 | -20,53 | 43,77 | 56,85 | -26,23 | 50,13 | -3,84 | -17,16 | 14,63 | |
| % del flusso di cassa | -94,67 | -122,07 | 136,55 | -142,62 | -427,77 | -83,73 | -84,71 | -225,49 | -329,79 | 194,80 | -595,17 | 1.901,39 | 7.523,12 | 1.229,62 | 1.390,69 | -1.284,58 | 4.288,13 | 2.684,31 | 404,40 | -214,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 8 | -7 | -0 | -3 | 12 | 5 | 1 | 4 | -13 | 22 | 25 | 9 | 16 | -6 | -23 | -5 | -11 | -1 | 106 |
| Modifica (%) | -35,08 | -189,78 | -93,64 | 436,31 | -566,92 | -59,23 | -70,89 | 215,60 | -391,99 | -268,20 | 14,38 | -63,28 | 75,60 | -135,74 | 304,99 | -79,45 | 127,42 | -90,53 | -10.381,80 | |
| % del flusso di cassa | 124,52 | 92,36 | 97,30 | -6,10 | -89,83 | 71,15 | 24,77 | 17,08 | 69,49 | 50,77 | 345,68 | -580,11 | -1.060,39 | -211,68 | 54,56 | -276,64 | 126,39 | 187,11 | 3,22 | 153,08 |
| Flusso di cassa | 10 | 9 | -8 | 8 | 3 | 17 | 19 | 8 | 6 | -25 | 6 | -4 | -1 | -8 | -11 | 8 | -4 | -6 | -32 | 69 |
| Modifica (%) | -12,48 | -185,22 | -201,48 | -63,57 | 489,51 | 17,11 | -57,78 | -22,44 | -499,66 | -124,70 | -168,16 | -79,91 | 779,63 | 38,68 | -179,87 | -144,97 | 53,62 | 449,85 | -316,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
