Rendiconto finanziario (TTM)
Konfrut Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -31 | -18 | -1 | 20 | 23 | 29 | -101 | -38 | -387 | -288 | -99 | 194 | 439 | 351 | -132 | -433 | 117 | 146 | 600 |
| Modifica (%) | 23,24 | -39,97 | -97,06 | -3.765,00 | 14,33 | 26,62 | -451,26 | -62,51 | 924,13 | -25,51 | -65,76 | -296,70 | 125,91 | -20,13 | -137,73 | 227,70 | -126,90 | 24,92 | 312,18 | |
| % del flusso di cassa | -3.179,66 | -3.468,56 | -965,81 | -25,75 | 2.558,22 | 2.084,44 | 270,79 | -2.511,20 | -205,73 | 10.093,16 | 4.255,25 | 2.546,84 | 1.013,80 | 1.608,91 | 2.457,79 | -351,96 | 2.037,95 | -395,75 | -399,88 | -1.177,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -15 | -15 | -11 | -18 | -30 | -32 | -56 | -104 | -200 | -106 | -96 | -46 | -90 | -46 | 410 | 555 | 169 | 102 | -362 |
| Modifica (%) | -12,55 | -0,51 | -27,95 | 66,24 | 71,29 | 5,67 | 77,88 | 85,20 | 91,18 | -47,04 | -9,35 | -52,36 | 97,91 | -49,07 | -991,52 | 35,18 | -69,60 | -39,71 | -456,40 | |
| % del flusso di cassa | -2.149,75 | -1.663,97 | -767,95 | -501,10 | -2.258,55 | -2.757,12 | -298,90 | -1.403,69 | -567,98 | 5.201,98 | 1.559,26 | 2.470,53 | -238,20 | -331,16 | -322,58 | 1.091,67 | -2.607,51 | -572,18 | -279,02 | 710,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 46 | 35 | 13 | -2 | 8 | 14 | 161 | 161 | 587 | 516 | 310 | 181 | -318 | -284 | -230 | -85 | -225 | -200 | -206 |
| Modifica (%) | 8,88 | -24,45 | -62,26 | -111,75 | -643,01 | 61,61 | 1.087,01 | -0,40 | 265,38 | -12,12 | -39,95 | -41,70 | -276,27 | -10,77 | -19,00 | -62,96 | 164,26 | -11,35 | 3,32 | |
| % del flusso di cassa | 5.429,40 | 5.232,53 | 1.833,76 | 626,84 | -199,67 | 772,68 | 128,12 | 4.014,89 | 873,71 | -15.292,85 | -7.605,59 | -7.982,53 | 941,79 | -1.166,20 | -1.990,13 | -611,88 | 400,47 | 763,96 | 547,83 | 404,30 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 18 | -4 | -7 | -4 | 19 | 27 | 14 | 38 | -21 | -29 | -36 | -51 |
| Modifica (%) | 12,98 | 115,57 | 10,42 | -63,12 | 40,32 | 874,68 | -62,12 | 357,68 | -120,87 | 76,70 | -42,79 | -594,14 | 42,35 | -47,71 | 163,44 | -156,60 | 38,53 | 23,63 | 40,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
