Rendiconto finanziario (TTM)
Imas Makina Sanayi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 76 | 41 | 24 | -64 | -54 | -17 | 51 | 150 | 531 | 315 | 222 | 450 | 336 | 313 |
| Modifica (%) | 63,35 | -45,57 | -41,03 | -364,06 | -16,37 | -67,46 | -392,75 | 194,05 | 252,85 | -40,61 | -29,72 | 103,20 | -25,28 | -6,98 | |
| % del flusso di cassa | -4.475,36 | 284,94 | 41,54 | 31,71 | -107,11 | 1.494,44 | 27,26 | -122,36 | -302,26 | 37.031,03 | 316,27 | 485,98 | -568,90 | -617,76 | -282,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | 0 | -11 | -41 | -22 | -19 | -15 | -106 | -155 | -87 | 226 | -371 | -398 | -401 |
| Modifica (%) | 5,92 | -104,48 | -2.358,63 | 264,71 | -45,36 | -15,04 | -20,73 | 606,40 | 47,07 | -43,96 | -359,28 | -264,18 | 7,22 | 0,84 | |
| % del flusso di cassa | 1.002,32 | -41,38 | 0,50 | -14,53 | -67,80 | 618,04 | 29,44 | 35,78 | 212,32 | -10.842,12 | -87,37 | 495,36 | 468,53 | 730,04 | 361,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37 | -38 | 58 | 64 | 165 | 374 | 43 | 290 | -95 | -374 | -160 | -433 | -159 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | 3,08 | -250,70 | 10,42 | 159,43 | 127,03 | -88,47 | 570,83 | -132,65 | 295,58 | -57,34 | 171,31 | -63,37 | -104,22 | -37,97 | |
| % del flusso di cassa | 3.573,04 | -143,56 | 57,96 | 82,82 | 274,91 | -10.412,69 | -67,33 | -692,40 | 189,94 | -26.088,91 | -160,04 | -949,45 | 200,38 | -12,29 | -3,74 |
| Flusso di cassa | -1 | 27 | 99 | 77 | 60 | -4 | -64 | -42 | -50 | 1 | 100 | 46 | -79 | -54 | -111 |
| Modifica (%) | -2.665,54 | 273,30 | -22,73 | -21,84 | -105,99 | 1.683,53 | -34,77 | 19,04 | -102,88 | 6.853,35 | -54,27 | -273,58 | -31,19 | 103,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
