Rendiconto finanziario (TTM)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 31 | 38 | 44 | 55 | 56 | 74 | 86 | 83 | 36 | -117 | -91 | -33 | 175 | 390 | 459 | 574 |
| Modifica (%) | 21,14 | 24,51 | 15,66 | 26,28 | 1,74 | 30,98 | 16,92 | -3,93 | -56,65 | -423,73 | -21,69 | -63,88 | -629,50 | 123,20 | 17,78 | 25,15 | |
| % del flusso di cassa | 94,21 | -1.385,64 | 247,00 | 63,62 | 77,49 | 54,71 | -824,14 | -159,98 | -86,86 | -42,37 | -72,27 | -103,62 | -23,85 | 61,97 | 467,81 | 163,35 | 176,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -41 | -47 | -300 | -321 | -316 | -401 | -105 | -146 | -70 | 302 | 158 | 161 | -48 | -461 | -479 | -564 |
| Modifica (%) | 29,56 | 15,54 | 537,93 | 7,00 | -1,51 | 26,78 | -73,76 | 38,76 | -52,38 | -534,54 | -47,77 | 2,33 | -129,72 | 859,60 | 4,03 | 17,80 | |
| % del flusso di cassa | -117,57 | 1.849,42 | -305,91 | -434,63 | -448,52 | -306,60 | 4.470,13 | 194,72 | 152,71 | 81,83 | 187,32 | 179,16 | 116,85 | -17,04 | -552,96 | -170,54 | -173,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | -2 | -14 | 287 | 285 | 298 | 281 | -67 | -65 | -71 | -52 | -17 | -17 | 119 | 114 | 251 | 247 |
| Modifica (%) | -106,34 | 721,13 | -2.142,52 | -0,38 | 4,27 | -5,55 | -123,67 | -1,96 | 8,93 | -26,34 | -67,84 | -0,42 | -810,80 | -4,30 | 119,92 | -1,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,76 | 77,57 | -91,19 | 414,82 | 398,56 | 288,42 | -3.132,79 | 123,12 | 68,22 | 83,63 | -32,45 | -19,11 | -12,13 | 42,29 | 136,89 | 89,25 | 75,90 |
| Flusso di cassa | 27 | -2 | 15 | 69 | 72 | 103 | -9 | -54 | -96 | -85 | 161 | 88 | 138 | 282 | 83 | 281 | 325 |
| Modifica (%) | -108,24 | -798,48 | 349,00 | 3,69 | 44,09 | -108,70 | 502,32 | 76,94 | -11,14 | -289,83 | -45,39 | 56,89 | 103,83 | -70,43 | 237,30 | 15,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
