Rendiconto finanziario (TTM)
Galata Wind Enerji A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 272 | 311 | 270 | 280 | 319 | 453 | 516 | 733 | 688 | 1.195 | 1.452 | 1.784 | 2.868 | 2.418 | 2.407 | 2.315 | 1.493 | 1.573 | 1.505 |
| Modifica (%) | 14,24 | -13,09 | 3,64 | 14,08 | 41,68 | 13,98 | 42,10 | -6,13 | 73,69 | 21,48 | 22,87 | 60,72 | -15,67 | -0,46 | -3,84 | -35,50 | 5,37 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | -408,95 | -168,84 | 706,69 | -602,64 | 344,25 | 114,79 | 153,83 | 115,02 | 105,94 | 279,15 | 790,59 | -372,06 | -195,92 | -305,85 | -233,74 | -287,08 | 122,96 | 1.310,63 | 1.828,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -426 | -474 | -414 | -308 | -84 | -25 | -20 | -73 | -489 | -442 | -550 | -1.609 | -2.979 | -1.659 | -2.691 | -2.221 | -954 | -1.712 | -1.708 |
| Modifica (%) | 11,38 | -12,59 | -25,77 | -72,86 | -70,64 | -17,90 | 263,87 | 568,22 | -9,59 | 24,32 | 192,54 | 85,11 | -44,32 | 62,24 | -17,47 | -57,05 | 79,47 | -0,25 | |
| % del flusso di cassa | 639,64 | 257,49 | -1.083,88 | 662,05 | -89,98 | -6,22 | -6,00 | -11,49 | -75,34 | -103,33 | -299,47 | 335,53 | 203,51 | 209,76 | 261,27 | 275,43 | -78,54 | -1.426,02 | -2.074,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 66 | -32 | 177 | -9 | -196 | -107 | -300 | -201 | -878 | -478 | -739 | -1.463 | -929 | -199 | -495 | -940 | 710 | 309 | 259 |
| Modifica (%) | -148,57 | -648,42 | -105,15 | 2.052,64 | -45,68 | 181,55 | -32,99 | 336,44 | -45,56 | 54,59 | 97,97 | -36,51 | -78,52 | 148,26 | 89,80 | -175,58 | -56,46 | -16,18 | |
| % del flusso di cassa | -99,90 | 17,54 | 463,13 | 19,62 | -211,51 | -27,04 | -89,50 | -31,56 | -135,14 | -111,60 | -402,21 | 304,96 | 63,44 | 25,22 | 48,08 | 116,55 | 58,49 | 257,63 | 314,95 |
| Flusso di cassa | -67 | -184 | 38 | -46 | 93 | 394 | 335 | 637 | 650 | 428 | 184 | -480 | -1.464 | -791 | -1.030 | -806 | 1.214 | 120 | 82 |
| Modifica (%) | 176,69 | -120,77 | -221,53 | -299,71 | 324,88 | -14,94 | 90,04 | 1,91 | -34,08 | -57,11 | -361,10 | 205,20 | -45,98 | 30,25 | -21,71 | -250,60 | -90,11 | -31,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
