Rendiconto finanziario (TTM)
Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -34 | -80 | -93 | -36 | -179 | -124 | -136 | -98 | 1.060 | 1.623 | 1.587 | 2.493 | 1.681 | 1.585 | 1.955 | 1.114 | 1.086 | 610 | 424 |
| Modifica (%) | 89,72 | 133,24 | 15,86 | -60,70 | 391,39 | -30,71 | 9,94 | -27,85 | -1.178,02 | 53,14 | -2,24 | 57,10 | -32,57 | -5,73 | 23,34 | -43,02 | -2,48 | -43,83 | -30,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.113,84 | 1.089,12 | 593,69 | 300,95 | 292,88 | -3.127,47 | -500,51 | -751,89 | -250,83 | 3.774,54 | 1.020,49 | 8.171,02 | 847,24 | 8.818,19 | -2.492,74 | 2.727,59 | -1.333,25 | 2.719,22 | -401,37 | -453,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -12 | -11 | -14 | -13 | -56 | -95 | -130 | -140 | -160 | -91 | -94 | -141 | -346 | -517 | -747 | -644 | -483 | -272 | -171 |
| Modifica (%) | -61,50 | -8,62 | 29,52 | -8,41 | 324,08 | 69,36 | 36,42 | 7,91 | 14,04 | -42,88 | 2,93 | 49,85 | 146,00 | 49,32 | 44,43 | -13,81 | -24,94 | -43,77 | -37,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.957,61 | 388,43 | 82,95 | 47,01 | 106,63 | -982,65 | -384,40 | -716,57 | -357,51 | -569,12 | -57,39 | -483,83 | -47,85 | -1.816,94 | 813,51 | -1.042,32 | 770,59 | -1.209,66 | 178,73 | 182,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 51 | 43 | 78 | 76 | 37 | 241 | 244 | 284 | 278 | -854 | -108 | -113 | -134 | -1.284 | -1.115 | -1.156 | -551 | -532 | -460 | -316 |
| Modifica (%) | -15,72 | 79,11 | -1,72 | -51,23 | 546,86 | 1,28 | 16,54 | -2,32 | -407,66 | -87,34 | 4,07 | 19,30 | 855,73 | -13,11 | 3,68 | -52,32 | -3,47 | -13,58 | -31,30 | |
| % del flusso di cassa | 3.171,45 | -1.377,55 | -576,64 | -247,96 | -299,50 | 4.210,12 | 984,91 | 1.568,46 | 708,34 | -3.042,03 | -68,01 | -579,72 | -45,65 | -6.733,59 | 1.754,37 | -1.613,61 | 659,92 | -1.332,33 | 302,57 | 337,37 |
| Flusso di cassa | 2 | -3 | -13 | -31 | -12 | 6 | 25 | 18 | 39 | 28 | 159 | 19 | 294 | 19 | -64 | 72 | -84 | 40 | -152 | -94 |
| Modifica (%) | -294,02 | 327,87 | 128,56 | -59,62 | -146,02 | 332,94 | -26,82 | 116,28 | -28,36 | 466,42 | -87,79 | 1.415,12 | -93,52 | -433,50 | -212,72 | -216,58 | -147,81 | -480,54 | -38,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
