Rendiconto finanziario (TTM)
Güler Yatirim Holding A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43 | -46 | -126 | 22 | 49 | -10 | -44 | -62 | 144 | 1.929 | 3.008 | 3.858 | 4.302 | 1.314 | 5.555 | 1.077 | 1.991 | 1.760 | -1.290 | 1.076 |
| Modifica (%) | 5,73 | 174,76 | -117,19 | 126,06 | -120,31 | 340,77 | 40,80 | -332,60 | 1.244,09 | 55,93 | 28,24 | 11,52 | -69,46 | 322,81 | -80,61 | 84,84 | -11,58 | -173,31 | -183,41 | |
| % del flusso di cassa | -852,68 | 935,60 | 816,50 | 17,66 | 38,20 | -3,66 | -26,77 | -96,21 | 134,10 | -1.342,33 | 811,71 | 506,77 | 432,08 | 516,69 | 865,97 | -249,72 | -307,80 | -1.660,69 | 2.454,41 | 666,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -47 | -28 | 36 | -73 | 17 | -87 | -503 | -545 | -2.260 | -737 | 480 | -233 | -488 | -5.806 | -2.516 | -4.226 | -2.141 | 3.086 | -50 |
| Modifica (%) | 60,59 | -41,25 | -231,07 | -300,55 | -123,88 | -605,30 | 474,60 | 8,35 | 315,11 | -67,40 | -165,21 | -148,59 | 108,98 | 1.090,17 | -56,67 | 67,97 | -49,34 | -244,15 | -101,62 | |
| % del flusso di cassa | -574,77 | 957,91 | 178,74 | 29,48 | -56,58 | 6,38 | -53,41 | -783,52 | -508,72 | 1.572,73 | -198,80 | 63,11 | -23,44 | -191,85 | -905,11 | 583,32 | 653,35 | 2.019,55 | -5.869,07 | -30,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78 | 88 | 138 | 65 | 152 | 264 | 295 | 628 | 508 | 709 | 903 | 320 | 993 | -184 | 1.190 | 1.220 | 1.820 | 656 | -1.531 | -556 |
| Modifica (%) | 13,14 | 57,15 | -53,08 | 134,00 | 74,01 | 11,78 | 112,99 | -19,16 | 39,50 | 27,44 | -64,53 | 210,00 | -118,53 | -746,70 | 2,44 | 49,22 | -63,97 | -333,54 | -63,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.527,45 | -1.793,52 | -895,24 | 52,86 | 118,38 | 97,29 | 180,18 | 979,73 | 474,63 | -493,10 | 243,69 | 42,08 | 99,74 | -72,39 | 185,57 | -282,77 | -281,37 | -618,58 | 2.912,31 | -344,71 |
| Flusso di cassa | 5 | -5 | -15 | 123 | 128 | 271 | 164 | 64 | 107 | -144 | 371 | 761 | 996 | 254 | 641 | -431 | -647 | -106 | -53 | 161 |
| Modifica (%) | -196,36 | 214,84 | -894,67 | 4,49 | 111,74 | -39,64 | -60,83 | 66,88 | -234,27 | -357,86 | 105,41 | 30,80 | -74,46 | 152,27 | -167,23 | 49,96 | -83,61 | -50,40 | -407,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
