Rendiconto finanziario (TTM)
Formet Metal ve Cam Sanayi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 6 | -5 | -94 | -69 | -63 | -28 | 30 | 21 | -115 | -14 | -92 | -304 | -239 | -337 | -247 | -84 | 38 | 171 | 178 |
| Modifica (%) | -44,85 | -191,06 | 1.608,95 | -25,97 | -8,90 | -56,14 | -207,32 | -30,15 | -654,20 | -87,75 | 548,01 | 231,93 | -21,25 | 40,73 | -26,60 | -66,13 | -145,10 | 353,42 | 3,69 | |
| % del flusso di cassa | 107,52 | -518,31 | 29,43 | -613,31 | -342,23 | -196,38 | -157,43 | -79,78 | -51,75 | 121,53 | 596,27 | 297,39 | -324,70 | -277,81 | 21.397,84 | -954,35 | 46,22 | -39,11 | -443,08 | 65,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 1 | -1 | -10 | -38 | -44 | -121 | -134 | -120 | -140 | -43 | -69 | -77 | -153 | -254 | -236 | -341 | -241 | -152 | -148 |
| Modifica (%) | -134,65 | -251,38 | 840,82 | 276,99 | 14,54 | 175,90 | 11,27 | -10,50 | 16,78 | -69,56 | 60,84 | 12,55 | 97,82 | 65,99 | -7,22 | 44,71 | -29,22 | -36,83 | -3,12 | |
| % del flusso di cassa | -20,18 | -61,11 | 5,77 | -66,18 | -188,04 | -135,67 | -684,12 | 359,44 | 298,77 | 147,86 | 1.802,34 | 223,12 | -82,60 | -177,54 | 16.129,35 | -909,28 | 188,12 | 249,80 | 394,33 | -54,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -8 | -12 | 119 | 128 | 139 | 166 | 67 | 59 | 161 | 163 | 152 | 526 | 537 | 649 | 651 | 326 | 157 | -39 | 403 |
| Modifica (%) | -714,25 | 52,93 | -1.086,61 | 7,27 | 8,82 | 19,24 | -59,59 | -11,88 | 171,88 | 1,23 | -6,29 | 244,73 | 2,08 | 21,01 | 0,32 | -49,96 | -51,83 | -124,66 | -1.140,15 | |
| % del flusso di cassa | 12,65 | 679,42 | 64,80 | 779,49 | 630,27 | 432,05 | 941,55 | -179,66 | -147,02 | -169,39 | -6.867,02 | -495,32 | 561,64 | 622,89 | -41.255,29 | 2.514,87 | -179,92 | -162,60 | 100,21 | 147,50 |
| Flusso di cassa | 10 | -1 | -19 | 15 | 20 | 32 | 18 | -37 | -40 | -95 | -2 | -31 | 94 | 86 | -2 | 26 | -181 | -97 | -39 | 273 |
| Modifica (%) | -111,44 | 1.503,51 | -182,01 | 32,67 | 58,75 | -45,29 | -311,78 | 7,68 | 135,98 | -97,50 | 1.199,25 | -404,02 | -7,96 | -101,83 | -1.745,77 | -799,44 | -46,70 | -59,98 | -806,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
