Rendiconto finanziario (TTM)
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 21 | 27 | 24 | 34 | 59 | 55 | 56 | 14 | -16 | 2 | 1 | 21 | 40 | -2 |
| Modifica (%) | 11,36 | -91,56 | 140,95 | 325,29 | 301,74 | -6,00 | 28,17 | -12,44 | 46,02 | 71,34 | -6,81 | 2,59 | -75,77 | -218,60 | -112,85 | -34,71 | 1.426,35 | 91,74 | -105,38 | |
| % del flusso di cassa | -175,04 | 376,08 | -39,89 | 2,12 | 8,55 | 30,26 | 33,05 | -64,39 | -48,56 | -21,54 | -147,90 | -2.608,27 | 811,99 | -73,45 | 72,85 | -13,84 | -4,55 | -73,75 | 64.252,45 | 10,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -8 | -18 | -71 | -72 | -79 | -36 | 16 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -30,73 | -138,02 | -134,32 | 946,73 | 1.348,70 | 115,71 | 288,63 | 1,54 | 10,53 | -54,32 | -144,54 | -86,58 | -147,85 | -20,04 | 40,85 | 67,25 | 38,53 | -29,61 | 23,91 | |
| % del flusso di cassa | 18,64 | -24,91 | -11,90 | -0,09 | -0,89 | -11,41 | -28,60 | 168,96 | 147,75 | 49,62 | 90,81 | -765,41 | 31,16 | 5,57 | 3,72 | 7,75 | 6,53 | 9,60 | -3.070,84 | 11,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -4 | -2 | 60 | 60 | 60 | 61 | 2 | -0 | -9 | -3 | -15 | 1 | 7 | 4 | 33 | -6 | -29 | -30 | -25 |
| Modifica (%) | -49,23 | -51,90 | -3.023,91 | -0,55 | -0,23 | 1,35 | -96,86 | -120,50 | 2.251,49 | -65,19 | 360,23 | -104,72 | 866,71 | -37,26 | 674,19 | -119,64 | 357,76 | 1,54 | -16,03 | |
| % del flusso di cassa | 256,40 | -251,17 | 151,79 | 97,97 | 92,34 | 81,15 | 95,55 | -4,56 | 0,81 | 5,76 | 8,03 | 699,13 | 10,02 | -36,14 | -18,96 | -217,02 | 21,47 | 104,36 | -48.151,04 | 124,24 |
| Flusso di cassa | -3 | 2 | -1 | 62 | 65 | 74 | 64 | -42 | -49 | -160 | -40 | -2 | 7 | -19 | -22 | -15 | -30 | -28 | 0 | -20 |
| Modifica (%) | -151,83 | -179,59 | -4.630,15 | 5,51 | 13,53 | -13,93 | -165,78 | 16,11 | 229,12 | -75,04 | -94,72 | -429,54 | -367,93 | 19,57 | -32,35 | 98,57 | -5,84 | -100,22 | -32.644,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
