Rendiconto finanziario (TTM)
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 9 | -15 | 17 | 32 | 71 | 159 | 46 | -69 | -17 | 231 | -143 | -144 | -525 | -1.005 | -407 | 521 | 547 | 974 |
| Modifica (%) | -82,33 | -270,65 | -215,04 | 87,40 | 118,26 | 124,61 | -71,14 | -249,78 | -75,98 | -1.500,40 | -161,95 | 0,49 | 264,37 | 91,48 | -59,49 | -228,06 | 5,03 | 77,86 | |
| % del flusso di cassa | -9.188,85 | -113,90 | -112,91 | 1.657,79 | 35,54 | 289,52 | 309,06 | -351,25 | 138,30 | -20,25 | 111,94 | -119,23 | -109,10 | 591,30 | 648,60 | -734,74 | 291,82 | 1.413,08 | 104.555,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -12 | -11 | -20 | -12 | -14 | -29 | -28 | -38 | -62 | -61 | -63 | -322 | -242 | -361 | -380 | -153 | -236 | -140 |
| Modifica (%) | 3,19 | -5,29 | 76,78 | -41,36 | 19,06 | 106,54 | -4,85 | 36,28 | 65,27 | -2,59 | 3,86 | 411,46 | -24,82 | 49,38 | 5,16 | -59,68 | 54,37 | -40,83 | |
| % del flusso di cassa | 2.142,17 | 155,05 | -85,31 | -1.924,74 | -12,91 | -57,38 | -56,32 | 211,05 | 75,61 | -76,19 | -29,30 | -52,31 | -243,63 | 272,43 | 233,11 | -685,42 | -85,71 | -609,97 | -15.015,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -5 | 40 | 4 | 71 | -32 | -79 | -31 | 57 | 160 | -24 | 261 | 510 | 566 | 1.130 | 756 | -239 | -328 | -884 |
| Modifica (%) | -88,26 | -972,41 | -90,36 | 1.743,39 | -145,75 | 143,20 | -60,07 | -280,40 | 182,85 | -114,91 | -1.192,96 | 95,30 | 10,98 | 99,70 | -33,09 | -131,57 | 37,55 | 169,30 | |
| % del flusso di cassa | 7.146,68 | 58,84 | 298,22 | 366,95 | 77,37 | -132,14 | -152,74 | 240,20 | -113,91 | 196,44 | -11,56 | 217,23 | 386,31 | -637,68 | -729,49 | 1.364,75 | -133,63 | -847,40 | -94.935,97 |
| Flusso di cassa | -1 | -8 | 13 | 1 | 91 | 24 | 51 | -13 | -50 | 82 | 207 | 120 | 132 | -89 | -155 | 55 | 179 | 39 | 1 |
| Modifica (%) | 1.325,64 | -272,13 | -92,16 | 8.642,25 | -73,21 | 110,41 | -125,39 | 280,40 | -264,01 | 153,34 | -41,83 | 9,82 | -167,23 | 74,57 | -135,76 | 222,42 | -78,31 | -97,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
