Rendiconto finanziario (TTM)
EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 247 | 77 | 102 | 143 | -27 | 517 | 321 | 383 | 556 | -1.012 | 80 | 1.515 | 1.200 | 3.193 | 4.033 | 2.307 | 1.430 | 2.086 | 1.413 | 1.959 |
| Modifica (%) | -68,87 | 32,99 | 39,57 | -118,86 | -2.017,85 | -37,86 | 19,33 | 45,11 | -281,87 | -107,90 | 1.795,63 | -20,75 | 165,94 | 26,34 | -42,79 | -38,04 | 45,87 | -32,27 | 38,68 | |
| % del flusso di cassa | 67,35 | 42,22 | 57,67 | 409,81 | 30,33 | 126,37 | 116,17 | 104,20 | 122,91 | 40,35 | -9,83 | 1.162,56 | 419,57 | 202,64 | 188,60 | -187,18 | -172,09 | -408,65 | 83,42 | 89,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 70 | 82 | 129 | 96 | 90 | 66 | 14 | 56 | 13 | -3.990 | -2.494 | -2.653 | -2.092 | 350 | 20 | -859 | -100 | 1.401 | 4.876 | 4.739 |
| Modifica (%) | 17,90 | 56,64 | -25,69 | -5,73 | -26,68 | -78,85 | 297,67 | -77,16 | -31.451,12 | -37,49 | 6,39 | -21,15 | -116,72 | -94,21 | -4.344,87 | -88,34 | -1.498,64 | 247,99 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 19,01 | 45,13 | 72,61 | 274,72 | -101,67 | 16,19 | 5,06 | 15,14 | 2,81 | 159,08 | 306,96 | -2.036,52 | -731,26 | 22,21 | 0,95 | 69,71 | 12,06 | -274,55 | 287,93 | 215,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | 23 | -54 | -209 | -156 | -174 | -59 | -66 | -138 | 3.270 | 3.276 | 2.442 | 1.780 | -1.180 | -775 | -1.411 | -1.015 | -1.233 | -1.690 | -1.515 |
| Modifica (%) | -53,95 | -333,12 | 288,20 | -25,32 | 11,66 | -66,28 | 12,86 | 107,50 | -2.477,45 | 0,18 | -25,46 | -27,09 | -166,29 | -34,30 | 81,97 | -28,05 | 21,44 | 37,14 | -10,41 | |
| % del flusso di cassa | 13,64 | 12,65 | -30,28 | -598,58 | 175,49 | -42,57 | -21,23 | -18,01 | -30,38 | -130,37 | -403,18 | 1.874,23 | 622,25 | -74,91 | -36,26 | 114,45 | 122,18 | 241,54 | -99,83 | -68,89 |
| Flusso di cassa | 367 | 182 | 178 | 35 | -89 | 409 | 277 | 368 | 453 | -2.508 | -813 | 130 | 286 | 1.576 | 2.139 | -1.233 | -831 | -510 | 1.693 | 2.198 |
| Modifica (%) | -50,34 | -2,64 | -80,36 | -354,73 | -560,36 | -32,40 | 33,03 | 23,03 | -654,02 | -67,61 | -116,04 | 119,60 | 450,65 | 35,74 | -157,64 | -32,60 | -38,57 | -431,82 | 29,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
