Rendiconto finanziario (TTM)
Destek Finans Faktoring A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -81 | 31 | 29 | 27 | 168 | 309 | 238 | 167 | -128 | -475 | -502 | -529 | -1.226 | -1.717 | -1.643 | -1.183 | 1.182 | -520 | -4.506 | -6.683 |
| Modifica (%) | -138,04 | -6,40 | -6,84 | 524,64 | 83,99 | -22,93 | -29,75 | -176,65 | 270,37 | 5,74 | 5,43 | 131,57 | 40,09 | -4,30 | -28,00 | -199,93 | -143,97 | 766,73 | 48,30 | |
| % del flusso di cassa | 85,09 | -616.540,00 | 3.666,26 | 1.702,34 | 107,27 | 99,18 | 137,53 | 481,03 | -384,04 | 520,82 | -108,16 | -51,91 | -149,81 | -328,29 | -311,18 | -124,81 | 40,08 | -30,65 | -382,24 | 766,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -65 | -132 | -243 | -321 | -396 | -471 | -489 | -369 | -784 | -600 | -157 | -291 | -186 | -2.475 |
| Modifica (%) | -39,18 | 45,36 | 31,20 | -16,32 | -19,51 | -2.635,02 | 103,94 | 84,79 | 31,85 | 23,37 | 18,95 | 3,94 | -24,63 | 112,73 | -23,47 | -73,83 | 85,39 | -36,14 | 1.230,94 | |
| % del flusso di cassa | -3,42 | -39.640,00 | 366,07 | 239,39 | 2,02 | 0,82 | -37,28 | -378,57 | -728,66 | 351,78 | -85,24 | -46,16 | -59,79 | -70,49 | -148,53 | -63,31 | -5,33 | -17,17 | -15,78 | 283,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -33 | -31 | -29 | -15 | -0 | -1 | 373 | 671 | 1.328 | 1.986 | 1.854 | 2.340 | 2.687 | 2.463 | 2.334 | 2.388 | 5.751 | 8.166 | |
| Modifica (%) | 58,19 | -5,69 | -6,03 | -50,00 | 100,00 | -43.768,50 | 79,79 | 98,07 | 49,51 | -6,63 | 26,24 | 14,82 | -8,35 | -5,25 | 2,32 | 140,86 | 42,00 | |||
| % del flusso di cassa | 21,78 | 656.280,00 | -3.932,34 | -1.841,74 | -9,29 | -0,25 | -2,46 | 1.117,17 | -735,47 | 286,11 | 194,76 | 226,60 | 447,49 | 508,90 | 259,83 | 79,11 | 140,76 | 487,86 | -936,86 | |
| Flusso di cassa | -95 | -0 | 1 | 2 | 157 | 311 | 173 | 35 | 33 | -91 | 464 | 1.020 | 818 | 523 | 528 | 948 | 2.950 | 1.696 | 1.179 | -872 |
| Modifica (%) | -99,99 | -15.840,00 | 100,64 | 9.812,89 | 98,99 | -44,42 | -79,92 | -3,99 | -373,11 | -609,16 | 119,64 | -19,75 | -36,07 | 0,96 | 79,52 | 211,20 | -42,49 | -30,51 | -173,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
