Rendiconto finanziario (TTM)
Deva Holding A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 595 | 646 | 577 | 749 | 782 | 1.248 | 1.284 | 1.192 | 1.094 | 2.262 | 7.004 | 6.044 | 6.675 | 7.157 | 6.819 | 9.469 | 10.217 | 5.067 | 1.923 | 906 |
| Modifica (%) | 8,65 | -10,69 | 29,78 | 4,39 | 59,64 | 2,91 | -7,20 | -8,18 | 106,72 | 209,66 | -13,71 | 10,43 | 7,23 | -4,72 | 38,87 | 7,89 | -50,40 | -62,05 | -52,90 | |
| % del flusso di cassa | 189,40 | 194,47 | 310,61 | 249,08 | 211,60 | 177,97 | 156,31 | 368,07 | -577,96 | -194,56 | 535,92 | -351,62 | 929,62 | 599,36 | -362,16 | 921,29 | 2.186,68 | -918,00 | 261,60 | 135,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -238 | -371 | -379 | -432 | -496 | -740 | -895 | -1.694 | -2.169 | -4.164 | -2.521 | -6.503 | -1.798 | -5.845 | -7.359 | -7.735 | -8.519 | -2.414 | 2.419 | 3.694 |
| Modifica (%) | 55,92 | 2,08 | 13,86 | 14,96 | 49,13 | 20,97 | 89,23 | 28,09 | 91,92 | -39,45 | 157,96 | -72,34 | 224,99 | 25,91 | 5,10 | 10,14 | -71,66 | -200,19 | 52,70 | |
| % del flusso di cassa | -75,86 | -111,78 | -204,06 | -143,56 | -134,30 | -105,52 | -108,94 | -523,11 | 1.145,93 | 358,13 | -192,89 | 378,32 | -250,48 | -489,45 | 390,86 | -752,54 | -1.823,28 | 437,40 | 329,05 | 551,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | 53 | -20 | -22 | 80 | 171 | 406 | 797 | 851 | 699 | 973 | -371 | 794 | -311 | -1.135 | -1.298 | -1.802 | -3.062 | -3.336 | -3.928 |
| Modifica (%) | -209,74 | -137,29 | 12,06 | -463,30 | 112,77 | 137,33 | 96,26 | 6,83 | -17,85 | 39,07 | -138,16 | -314,07 | -139,10 | 265,24 | 14,35 | 38,89 | 69,91 | 8,96 | 17,72 | |
| % del flusso di cassa | -15,38 | 15,95 | -10,63 | -7,36 | 21,77 | 24,40 | 49,43 | 246,15 | -449,70 | -60,16 | 74,42 | 21,59 | 110,65 | -26,01 | 60,26 | -126,24 | -385,72 | 554,71 | -453,84 | -586,55 |
| Flusso di cassa | 314 | 332 | 186 | 301 | 369 | 701 | 822 | 324 | -189 | -1.163 | 1.307 | -1.719 | 718 | 1.194 | -1.883 | 1.028 | 467 | -552 | 735 | 670 |
| Modifica (%) | 5,82 | -44,08 | 61,84 | 22,88 | 89,81 | 17,18 | -60,59 | -158,47 | 514,09 | -212,42 | -231,52 | -141,77 | 66,32 | -257,67 | -154,59 | -54,54 | -218,14 | -233,18 | -8,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
