Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -3 | -3 | -0 | -4 | -7 | -8 | -5 | -1 | 23 | -10 | -22 | -31 | -58 | -18 | 1 | 4 | 17 | 84 |
| Modifica (%) | -39,35 | 47,45 | 27,31 | -96,86 | 3.695,77 | 76,05 | 11,25 | -32,97 | -76,25 | -1.970,12 | -142,68 | 121,30 | 39,61 | 88,77 | -69,72 | -103,68 | 466,76 | 358,96 | 401,68 | |
| % del flusso di cassa | 84,79 | 89,12 | 97,15 | 94,21 | 21,89 | -877,07 | 4.959,31 | -350,31 | -147,86 | -5,94 | 43,34 | -119,74 | -2.486,14 | 69,87 | 92,87 | 103,90 | -26,11 | -302,76 | 77,02 | -1.986,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 26 | 24 | 18 | -16 | -5 | -0 | 1 | -13 | -18 | -15 |
| Modifica (%) | -86,15 | 21,29 | 103,80 | 95,73 | 276,92 | -319,92 | 4,39 | 110,51 | 451,37 | 21,76 | -9,42 | -21,95 | -185,95 | -70,54 | -94,22 | -509,11 | -1.287,30 | 37,53 | -18,11 | |
| % del flusso di cassa | 9,15 | 2,20 | 1,97 | 3,06 | 44,31 | -176,33 | -1.245,49 | 82,56 | 109,43 | 102,07 | 48,48 | 284,28 | 2.081,75 | 36,02 | 7,47 | 1,60 | -44,65 | 1.084,42 | -82,67 | 348,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | -1 | -0 | -5 | 8 | 23 | -73 |
| Modifica (%) | -17,28 | -86,33 | 308,89 | 67,10 | -3.331,63 | -2,45 | 60,27 | -40,22 | -83,48 | 442,53 | -15,21 | 214,61 | -77,98 | -139,28 | -70,49 | 1.719,15 | -251,14 | 183,02 | -415,45 | |
| % del flusso di cassa | 6,06 | 8,68 | 0,88 | 2,73 | 33,80 | 1.153,40 | -3.613,83 | 367,75 | 138,43 | 3,87 | 8,19 | 44,95 | 1.326,70 | -5,88 | 1,63 | 1,77 | 220,47 | -681,66 | 106,94 | 1.734,25 |
| Flusso di cassa | -3 | -2 | -3 | -4 | -0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 21 | 54 | 8 | 1 | -44 | -62 | -17 | -2 | -1 | 22 | -4 |
| Modifica (%) | -42,30 | 35,26 | 31,28 | -86,49 | -194,72 | -131,13 | -1.674,90 | 58,81 | 491,13 | 156,38 | -84,55 | -89,34 | -5.067,97 | 42,01 | -72,93 | -85,37 | -51,12 | -1.904,06 | -119,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
